Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 90,24% | 2 376,81 ₽ | 92 668,25 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 14,63 % |
BCS08/24-2 | 100 000 ₽ | 60,00% | 0 ₽ | 60 034,2 ₽ | 3 750 ₽ | 15,21 % | 256,17 % |
BCS06/24-9 | 100 000 ₽ | 36,00% | 0 ₽ | 36 020,52 ₽ | 3 750 ₽ | 15,04 % | 3 142,44 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 58,00% | 200 632,07 $ | 287 681,66 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 339 326,5 € | 447 538,15 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
BCS10/25 | 100 000 ₽ | 69,99% | 0 ₽ | 70 029,89 ₽ | 3 500 ₽ | 14,04 % | 45,22 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 97,70% | 2 118,75 ₽ | 99 874,44 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 8,23 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 302 619,75 $ | 451 204,4 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,99 % |
VEON-25 R2 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 250 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
VEON-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 150 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 927,13 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,35% | 1 343,24 € | 99 749,3 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,29 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 80,00% | 2 621,04 € | 82 666,64 € | 2 650 € | 2,64 % | 4,50 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 65 643,79 € | 140 061,18 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 136 337,09 € | 206 376,99 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
OZON-26 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 875 $ | 0,00 % | 0,00 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 76,23% | 935,11 € | 77 210,06 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,21 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 42 441,23 $ | 215 539,84 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -5,05 % |
MAIL-25 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 625 $ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS 02/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 564 $ | 6,20 % | 0,00 % |