Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 91,33% | 2 398,61 ₽ | 93 780,67 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 13,63 % |
BCS06/24-9 | 100 000 ₽ | 36,00% | 0 ₽ | 36 020,52 ₽ | 3 750 ₽ | 15,04 % | 3 317,02 % |
BCS08/24-2 | 100 000 ₽ | 60,00% | 0 ₽ | 60 034,2 ₽ | 3 750 ₽ | 15,21 % | 258,81 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,50% | 201 998,34 $ | 288 297,5 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 339 963,72 € | 448 175,37 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
BCS10/25 | 100 000 ₽ | 69,99% | 0 ₽ | 70 029,89 ₽ | 3 500 ₽ | 14,04 % | 45,31 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 97,70% | 2 137,5 ₽ | 99 893,19 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 8,24 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 3 347,26 $ | 151 931,9 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | 3,93 % |
VEON-25 R2 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 250 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
VEON-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 150 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 944,03 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,32% | 1 351,09 € | 99 727,13 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,31 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 74,00% | 2 628,28 € | 76 670,46 € | 2 650 € | 2,64 % | 5,42 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 66 634,89 € | 141 052,28 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 137 041,82 € | 207 081,72 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
OZON-26 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 875 $ | 0,00 % | 0,00 % |
RUS-32 EUR | 100 000 € | 74,00% | 940,16 € | 74 982,34 € | 1 850 € | 1,84 % | 5,67 % |
MAIL-25 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 625 $ | 0,00 % | 0,00 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 43 152,59 $ | 216 251,2 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -5,28 % |
BCS 02/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 564 $ | 6,20 % | 0,00 % |