Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS-43 | 200 000 $ | 98,00% | 2 219,44 $ | 198 331,16 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,23 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 96,75% | 4 404,17 $ | 198 014,46 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,72 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 97,00% | 1 562,5 $ | 195 673,08 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,14 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 270,55 $ | 155 356,05 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 3 347,26 $ | 151 931,9 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | 3,93 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 66 634,89 € | 141 052,28 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 8 158,33 ₽ | 130 227,87 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -6,62 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,40 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,65 % |
BCS GMf11 | 100 000 ₽ | 103,10% | 0 ₽ | 103 158,77 ₽ | 4 500,81 ₽ | 8,98 % | 7,68 % |
BCS11/24-8 | 100 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 100 057 ₽ | 10,03 ₽ | 0,01 % | -0,09 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 97,70% | 2 137,5 ₽ | 99 893,19 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 8,24 % |
RUS-25 EUR | 100 000 € | 98,32% | 1 351,09 € | 99 727,13 € | 2 875 € | 2,87 % | 3,31 % |
BCS GMf8 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 4 800,86 ₽ | 9,58 % | 13,45 % |
BCS12/24-4 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 7 019,18 ₽ | 14,72 % | 33,69 % |
BCS07/26-2 | 100 000 ₽ | 96,70% | 0 ₽ | 96 755,12 ₽ | 4 284,93 ₽ | 8,99 % | 10,47 % |
BCS08/24 | 100 000 ₽ | 95,00% | 0 ₽ | 95 054,15 ₽ | 0,00 % | 23,23 % | |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 91,33% | 2 398,61 ₽ | 93 780,67 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 13,63 % |
BCS GMf5 | 100 000 ₽ | 91,00% | 0 ₽ | 91 051,87 ₽ | 6 001,08 ₽ | 11,71 % | 29,22 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,65% | 571,72 € | 88 271,68 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,55 % |