Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 837,5 ₽ | 129 907,04 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -6,27 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 87,45% | 6 835,98 ₽ | 4 457,02 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,24 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 5 410,96 ₽ | 8 360 170,46 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 054,79 $ | 155 140,29 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 101,00% | 4 486,11 $ | 206 601,25 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,35 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 96,60% | 4 200 $ | 197 510,12 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,74 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 102,20% | 3 555,38 $ | 4 577,96 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,99% | 3 400 $ | 205 495,13 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,20 % |
RUS-36 EUR | 100 000 € | 80,00% | 2 577,6 € | 82 623,2 € | 2 650 € | 2,64 % | 4,50 % |
МКБ ЗО24-2 | 1 000 $ | 99,60% | 2 563,42 $ | 3 559,99 $ | 35,61 $ | 11,11 % | -648,37 % |
ПИК К 1P5 | 1 000 $ | 95,99% | 2 531,48 ₽ | 988,37 $ | 28,05 $ | 5,63 % | 6,18 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 91,40% | 2 245,97 ₽ | 93 698,07 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 13,54 % |
ГТЛК ЗО24Д | 1 000 $ | 99,69% | 2 169,19 $ | 3 166,64 $ | 25,63 $ | 5,11 % | -1 648,08 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 013,7 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 92,28% | 2 006,25 ₽ | 94 338,85 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 15,73 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 97,50% | 1 990,97 $ | 197 102,12 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,29 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 99,60% | 1 989,41 $ | 2 985,98 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -30,96 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 101,63% | 1 884,46 $ | 2 901,34 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
BCS 01/28 | 100 000 $ | 0,00% | 1 825,7 $ | 0 $ | 3 076,64 $ | 6,17 % | 0,00 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,15% | 1 708,34 ₽ | 1 010,88 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 9,10 % |