Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 571 232,88 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 475 259,6 € | 563 810,04 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,49 % |
Сбер2СУБ3R | 10 000 000 ₽ | 81,49% | 421 506,85 ₽ | 8 575 151,78 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 11,04 % |
ВТБ Т2-3 | 10 000 000 ₽ | 79,50% | 407 342,47 ₽ | 8 361 873,97 ₽ | 418 849,32 ₽ | 8,40 % | 12,18 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 80,00% | 393 640,02 $ | 513 708,42 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
МСПБанкС01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 379 589,04 ₽ | 10 385 289,04 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 7,04 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 347 762,37 $ | 525 863,83 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,10 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 339 452,05 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 339 326,5 € | 447 538,15 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 302 619,75 $ | 451 204,4 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,99 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 297 442,98 $ | 448 028,76 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,67 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 290 488,57 € | 416 935,61 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 82,01% | 281 369,86 ₽ | 8 487 044,43 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,85% | 270 684,93 ₽ | 9 661 034,38 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,26 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 214 410,96 ₽ | 8 569 170,46 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 20,85 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 88,75% | 203 376,71 ₽ | 4 643 406,08 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 83,85% | 202 808,22 ₽ | 8 592 587,67 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 58,01% | 200 632,07 $ | 287 696,67 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 189 529,94 $ | 309 598,34 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 156 164,38 ₽ | 10 161 864,38 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |