Облигация ГТЛК 1P-05

Режим торгов
График цены облигации ГТЛК 1P-05
Описание облигации
ГТЛК 1P-05
Эмитент
ГТЛК
Статус
в обращении
Номинальный объем
170 000 000 $
Размещенный объем
170 000 000 $
Дата начала торгов
30.08.2017
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
21.08.2024
Размер лота
1 шт.
Номинал
100 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-05-32432-H-001P
ISIN код
RU000A0JY023
Надежность
Расчет доходности
Облигация: ГТЛК 1P-05
Номинал: 100 $
Цена: 100,45% от номинала = 100,45 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 100,45 $ * 0,057 % = 0,06 $
Накопленный купонный доход: 0,95 $
Вы заплатите: 100,45 $ + 0,06 $ + 0,95 $ = 101,46 $ за 1 шт.
К дате погашения 21.08.2024 (через 115 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 1,64 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 100 $ итого: 101,64 $
Ваша прибыль* за все время составит: 101,64 $ - 101,46 $ = 0,19 $ или 0,59 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
129.11.20174,90 %12,22 $12,220 %100 $
228.02.20184,90 %12,22 $12,220 %100 $
330.05.20184,90 %12,22 $12,220 %100 $
429.08.20184,90 %12,22 $12,220 %100 $
528.11.20184,90 %12,22 $12,220 %100 $
627.02.20194,90 %12,22 $12,220 %100 $
729.05.20194,90 %12,22 $12,220 %100 $
828.08.20194,90 %11,67 $11,670 %100 $
927.11.20194,90 %11,12 $11,120 %100 $
1026.02.20204,90 %10,57 $10,570 %100 $
1127.05.20204,90 %10,02 $10,020 %100 $
1226.08.20204,90 %9,47 $9,470 %100 $
1325.11.20204,90 %8,92 $8,920 %100 $
1424.02.20214,90 %8,37 $8,370 %100 $
1526.05.20214,90 %7,82 $7,820 %100 $
1625.08.20214,90 %7,27 $7,270 %100 $
1724.11.20214,90 %6,72 $6,720 %100 $
1823.02.20224,90 %6,17 $6,170 %100 $
1925.05.20224,90 %5,62 $5,620 %100 $
2024.08.20224,90 %5,07 $5,070 %100 $