Облигация ГТЛК 1P-05

Режим торгов

	ГТЛК 1P-05	Эмитент	ГТЛК

Статус	в обращении

Номинальный объем	170 000 000 $	Размещенный объем	170 000 000 $

Дата начала торгов	30.08.2017	Тип облигации	Биржевые облигации

Дата погашения	21.08.2024	Размер лота	1 шт.

Номинал	100 $ Номинал облигации	Замещающие	Нет

Регистрационный номер	4B02-05-32432-H-001P

ISIN код	RU000A0JY023	Надежность

Облигация: ГТЛК 1P-05
Номинал: 100 $
Цена: 100,45% от номинала = 100,45 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 100,45 $ * 0,057 % = 0,06 $
Накопленный купонный доход: 83,73 $
Вы заплатите: 100,45 $ + 0,06 $ + 83,73 $ = 184,24 $ за 1 шт.
К дате погашения 21.08.2024 (через 116 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 1,64 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 100 $ итого: 101,64 $
Ваша прибыль* за все время составит: 101,64 $ - 184,24 $ = -82,59 $ или -141,06 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

№ купона	Дата выплаты	Ставка купона	Размер выплаты	% от номинала	Номинал
1	29.11.2017	4,90 %	12,22 $	12,220 %	100 $
2	28.02.2018	4,90 %	12,22 $	12,220 %	100 $
3	30.05.2018	4,90 %	12,22 $	12,220 %	100 $
4	29.08.2018	4,90 %	12,22 $	12,220 %	100 $
5	28.11.2018	4,90 %	12,22 $	12,220 %	100 $
6	27.02.2019	4,90 %	12,22 $	12,220 %	100 $
7	29.05.2019	4,90 %	12,22 $	12,220 %	100 $
8	28.08.2019	4,90 %	11,67 $	11,670 %	100 $
9	27.11.2019	4,90 %	11,12 $	11,120 %	100 $
10	26.02.2020	4,90 %	10,57 $	10,570 %	100 $
11	27.05.2020	4,90 %	10,02 $	10,020 %	100 $
12	26.08.2020	4,90 %	9,47 $	9,470 %	100 $
13	25.11.2020	4,90 %	8,92 $	8,920 %	100 $
14	24.02.2021	4,90 %	8,37 $	8,370 %	100 $
15	26.05.2021	4,90 %	7,82 $	7,820 %	100 $
16	25.08.2021	4,90 %	7,27 $	7,270 %	100 $
17	24.11.2021	4,90 %	6,72 $	6,720 %	100 $
18	23.02.2022	4,90 %	6,17 $	6,170 %	100 $
19	25.05.2022	4,90 %	5,62 $	5,620 %	100 $
20	24.08.2022	4,90 %	5,07 $	5,070 %	100 $