Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 749,86 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 46,88 ₽ | 1 346,62 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 45,68 ₽ | 1 345,42 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 08Т1 | 1 000 ₽ | 98,68% | 14,05 ₽ | 1 001,41 ₽ | 71,05 ₽ | 14,25 % | 0,00 % |
РСХБ 24 | 1 000 ₽ | 99,98% | 9,64 ₽ | 1 010,01 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,95 % |
РСХБ 25 | 1 000 ₽ | 100,00% | 8,2 ₽ | 1 008,77 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 14,98 % |
РСХБ 26 | 1 000 ₽ | 105,05% | 7,72 ₽ | 1 058,82 ₽ | 43,88 ₽ | 17,60 % | 10,32 % |
РСХБ 31Т1 | 1 000 ₽ | 100,00% | 46,49 ₽ | 1 047,06 ₽ | 50,36 ₽ | 10,10 % | 0,00 % |
РЖД-19 обл | 1 000 ₽ | 99,00% | 24,73 ₽ | 1 015,29 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 9,10 % |
РЖД-23 обл | 1 000 ₽ | 95,60% | 22,58 ₽ | 979,12 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 11,89 % |
РЖД-28 обл | 1 000 ₽ | 100,31% | 15,21 ₽ | 1 018,88 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 12,65 % |
РЖД-30 обл | 1 000 ₽ | 95,65% | 31,44 ₽ | 988,49 ₽ | 33,66 ₽ | 6,75 % | 6,68 % |
РЖД-32 обл | 1 000 ₽ | 92,41% | 31,68 ₽ | 956,31 ₽ | 48,87 ₽ | 9,80 % | 9,70 % |
РЖД-33 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 10,15 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-34 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 10,15 ₽ | 0 ₽ | 41,98 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
РЖД-35 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 47,51 ₽ | 0 ₽ | 64,52 ₽ | 12,94 % | 0,00 % |
РЖД-41 обл | 1 000 ₽ | 96,75% | 35,84 ₽ | 1 003,89 ₽ | 44,38 ₽ | 8,90 % | 8,01 % |
РЖД-42 обл | 1 000 ₽ | 0,00% | 35,88 ₽ | 0 ₽ | 48,37 ₽ | 9,70 % | 0,00 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 10,94 $ | 733,15 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,06 % |
ALFA-25 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 925 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |