Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 89,75% | 191,64 ₽ | 900,12 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,79 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 58 381,87 € | 132 799,27 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 129 456,06 € | 199 495,96 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 93,25% | 562,14 $ | 1 495,16 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -12,12 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 94,03% | 205,33 ₽ | 943,1 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,92 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 93,51% | 107,68 ₽ | 936,86 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,59 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,21% | 550,28 $ | 1 482,92 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -11,69 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 76,13% | 1 179 ₽ | 773,61 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
NLMK-24 | 1 000 $ | 105,00% | 6,22 $ | 1 056,82 $ | 20 $ | 3,97 % | -10,64 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,55% | 979,37 € | 1 905,4 € | 31 € | 3,98 % | -26,82 % |
URKA-24 | 1 000 $ | 103,51% | 2,78 $ | 1 038,47 $ | 20 $ | 3,99 % | -4,66 % |
ГлДорога 3 | 625 ₽ | 90,51% | 13,22 ₽ | 579,23 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 5,67 % |
ГлДорога 6 | 625 ₽ | 96,99% | 11,64 ₽ | 618,17 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,04 % |
ГлДорога 7 | 750 ₽ | 91,02% | 15,78 ₽ | 698,82 ₽ | 29,92 ₽ | 4,00 % | 5,20 % |
BCS12/24-E | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 11,15 % |
BCS12/25-3 | 1 000 € | 99,00% | 0 € | 990,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 5,87 % |
BCS12/25-8 | 1 250 $ | 85,00% | 0 $ | 1 063,1 $ | 23,84 $ | 4,00 % | 15,65 % |
BCS06/24-8 | 1 000 € | 90,00% | 0 € | 900,51 € | 20,05 € | 4,21 % | 106,95 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 94,60% | 1 035,77 $ | 1 982,31 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,12 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 90,15% | 881,55 $ | 1 783,56 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,11 % |