Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMKN-24 | 1 000 $ | 98,80% | 2,16 $ | 990,72 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 5,13 % |
SUEK-26 | 1 000 $ | 97,00% | 6,19 $ | 976,74 $ | 16,88 $ | 3,35 % | 4,09 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 90,07% | 247,49 ₽ | 903,95 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 5,38 % |
НКК 13 | 1 179,04 ₽ | 100,00% | 11,94 ₽ | 1 191,65 ₽ | 16,99 ₽ | 1,44 % | 6,25 % |
СОПФ ФПФ 1 | 1 000 ₽ | 83,85% | 6,75 ₽ | 845,73 ₽ | 17,05 ₽ | 6,84 % | 13,36 % |
SIB-24 | 1 000 $ | 97,19% | 0 $ | 972,44 $ | 17,25 $ | 3,42 % | 11,59 % |
БДеньги-03 | 1 000 ₽ | 100,82% | 15,53 ₽ | 1 024,3 ₽ | 17,26 ₽ | 21,00 % | 16,63 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 95,04% | 13,2 CN¥ | 964,13 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 5,29 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 83,00% | 1 123,69 ₽ | 842,87 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 6,03 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 89,93% | 227,47 ₽ | 902,32 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,76 % |
ПионЛизБР5 | 1 000 ₽ | 104,59% | 14,77 ₽ | 1 061,27 ₽ | 18,47 ₽ | 22,47 % | 18,25 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 81,59% | 928,51 ₽ | 825,75 € | 18,5 € | 1,84 % | 6,21 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 91,83% | 598,7 $ | 1 517,51 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -12,69 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 95,13% | 76,43 $ | 1 028,31 $ | 19 $ | 7,54 % | 0,00 % |
CBOM Finan | 1 000 $ | 0,00% | 9,95 $ | 0 $ | 19,06 $ | 7,64 % | 0,00 % |
BCS12/24-E | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 11,35 % |
BCS12/25-3 | 1 000 € | 99,00% | 0 € | 990,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 5,91 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 92,21% | 242,94 ₽ | 925,32 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 5,45 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 92,00% | 146,49 ₽ | 922,14 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,91 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 92,30% | 587,78 $ | 1 511,3 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -12,36 % |