Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РуСол клВ | 777,27 ₽ | 100,00% | 2,46 ₽ | 780,17 ₽ | 37,75 ₽ | 19,27 % | 16,80 % |
ДОМ.РФ25об | 800 ₽ | 101,99% | 17,53 ₽ | 833,92 ₽ | 31,91 ₽ | 16,00 % | 12,35 % |
СФООптФин1 | 840,89 ₽ | 0,00% | 1,24 ₽ | 0 ₽ | 9,64 ₽ | 13,50 % | 0,00 % |
СФО ОФ 01 | 886,02 ₽ | 0,00% | 21,85 ₽ | 0 ₽ | 22,09 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СФОТЕМП 01 | 927,56 ₽ | 0,00% | 5,16 ₽ | 0 ₽ | 33,53 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
AAG-01 | 1 000 ₽ | 95,84% | 9,87 ₽ | 968,82 ₽ | 34,53 ₽ | 13,85 % | 17,61 % |
ALFA-30 | 1 000 $ | 93,00% | 5,95 $ | 936,48 $ | 29,75 $ | 5,93 % | 6,60 % |
ALFA-31 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 27,5 $ | 0,00 % | 0,00 % |
ALFA-perp2 | 1 000 $ | 82,94% | 4,74 $ | 834,64 $ | 20,32 $ | 8,15 % | 0,00 % |
ALRS-27 | 1 000 $ | 72,18% | 12,57 $ | 734,78 $ | 15,5 $ | 3,09 % | 14,22 % |
BCS GMf7 | 1 000 € | 91,00% | 0 € | 910,52 € | 30 € | 5,98 % | 12,71 % |
BCS03/25-2 | 1 000 € | 97,95% | 0 € | 980,06 € | 27,5 € | 10,91 % | 3,88 % |
BCS06/24-3 | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 22,56 € | 4,57 % | 33,11 % |
BCS06/24-8 | 1 000 € | 90,00% | 0 € | 900,51 € | 20,05 € | 4,21 % | 117,13 % |
BCS06/25-C | 1 000 € | 0,00% | 0 € | 0 € | 20 € | 8,02 % | 0,00 % |
BCS10/24 | 1 000 € | 62,90% | 0 € | 629,36 € | 20 € | 8,11 % | 154,60 % |
BCS12/24-E | 1 000 € | 98,00% | 0 € | 980,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 11,40 % |
BCS12/25-3 | 1 000 € | 99,00% | 0 € | 990,56 € | 19,07 € | 4,00 % | 5,91 % |
BLR-30 | 1 000 $ | 72,50% | 14,29 $ | 739,71 $ | 31 $ | 6,22 % | 12,82 % |
BLR-31 | 1 000 $ | 74,40% | 15,41 $ | 759,84 $ | 31,89 $ | 6,40 % | 11,57 % |