Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 308 320,48 $ | 486 421,94 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -6,43 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,32 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 516,67 ₽ | 129 586,21 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -5,92 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,59 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 91,63% | 355,38 $ | 1 272,18 $ | 13 $ | 2,58 % | -3,27 % |
Росбн13ИП | 1 000 ₽ | 103,56% | 7,37 ₽ | 1 043,56 ₽ | 34,59 ₽ | 6,90 % | -3,23 % |
МБЭС 2P-02 | 1 000 ₽ | 101,01% | 72,82 ₽ | 1 083,5 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -2,96 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 104,50% | 667,93 $ | 1 713,52 $ | 40 $ | 7,98 % | -2,92 % |
ВТБ С1-782 | 1 000 ₽ | 104,50% | 0,05 ₽ | 1 045,65 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | -1,73 % |
РосДорБ 02 | 1 000 ₽ | 108,96% | 68,93 ₽ | 1 159,15 ₽ | 84,77 ₽ | 17,00 % | -1,68 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 32 082,62 $ | 205 181,23 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -1,55 % |
ЕАБР П3-09 | 1 000 ₽ | 99,70% | 67,49 ₽ | 1 065,06 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -1,34 % |
ВТБ С1-252 | 1 000 ₽ | 101,99% | 0 ₽ | 1 020,48 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -1,04 % |
ИнфрОблP8 | 1 000 ₽ | 99,60% | 33,6 ₽ | 1 030,17 ₽ | 0,00 % | -0,62 % | |
ВТБ С1-733 | 1 000 ₽ | 100,80% | 0,05 ₽ | 1 008,62 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | -0,34 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 100,10% | 1 627,46 ₽ | 1 019,33 $ | 21,88 $ | 4,36 % | -0,29 % |
ГПБ-КИ-11 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0,17 ₽ | 1 000,74 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | -0,19 % |
ГПБ-КИ-14 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0,16 ₽ | 1 000,73 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | -0,14 % |
BCS11/24-8 | 100 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 100 057 ₽ | 10,03 ₽ | 0,01 % | -0,09 % |
ГПБ-КИ-12 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0,14 ₽ | 1 000,71 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | -0,08 % |