Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ИнвОбл01 | 1 000 ₽ | 99,89% | 0,02 ₽ | 999,49 ₽ | 0,06 ₽ | 0,01 % | 0,03 % |
НКК 11 | 1 357 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 357,81 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
НКК 12 | 1 339,5 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 340,3 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 10,23% | 0 ₽ | 33,68 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 107,32 % |
РЖДЗО261ФР | 5 000 CHF | 87,00% | 889,85 CHF | 5 242,33 CHF | 42 CHF | 0,88 % | -2,71 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,67 % |
НКК 13 | 1 182,05 ₽ | 100,00% | 12,43 ₽ | 1 195,15 ₽ | 16,99 ₽ | 1,43 % | 6,23 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 397,24 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 86,61% | 412,76 ₽ | 870,8 € | 15 € | 1,50 % | 6,37 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 88,17% | 6 901,72 ₽ | 4 493,82 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,03 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 47 542,86 $ | 220 641,47 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -6,74 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 82,50% | 960,19 ₽ | 835,35 € | 18,5 € | 1,84 % | 5,96 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 33,88% | 5,36 $ | 344,38 $ | 10 $ | 1,98 % | 0,00 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 98,35% | 1 137,5 ₽ | 995,61 € | 22,5 € | 2,24 % | 4,55 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 93,00% | 470,89 ₽ | 935,31 € | 25 € | 2,50 % | 5,86 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 55 479,45 ₽ | 10 061 179,45 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 1 369,86 ₽ | 10 007 069,86 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,17 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,90% | 499,85 $ | 1 469,4 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -23,31 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 87,44% | 476,64 $ | 1 351,54 $ | 13 $ | 2,58 % | -4,58 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 92,90% | 229,4 $ | 1 158,92 $ | 14 $ | 2,79 % | -3,84 % |