Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НКК 11 | 1 354,31 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 355,12 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
НКК 12 | 1 336,85 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 337,65 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 10,25% | 0 ₽ | 33,74 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 106,75 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,64 % |
НКК 13 | 1 179,34 ₽ | 100,00% | 11,99 ₽ | 1 192 ₽ | 16,99 ₽ | 1,44 % | 6,25 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 386,51 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 85,64% | 383,49 ₽ | 860,8 € | 15 € | 1,50 % | 6,76 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 86,30% | 6 868,34 ₽ | 4 399,89 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 5,69 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 41 738,78 $ | 214 837,39 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -4,81 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 80,70% | 931,62 ₽ | 816,93 € | 18,5 € | 1,84 % | 6,49 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 32,30% | 871,18 $ | 1 194,37 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 96,83% | 1 103,16 ₽ | 980,07 € | 22,5 € | 2,24 % | 7,12 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 91,77% | 418,98 ₽ | 922,5 € | 25 € | 2,50 % | 6,52 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 49 315,07 ₽ | 10 055 015,07 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 57 534,25 ₽ | 10 063 234,25 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,79% | 455,99 $ | 1 424,44 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -21,19 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 87,99% | 432,42 $ | 1 312,82 $ | 13 $ | 2,58 % | -3,99 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 92,79% | 183,12 ₽ | 930,42 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,89 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 93,80% | 175,87 $ | 1 114,4 $ | 14 $ | 2,79 % | -2,27 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,10% | 294,77 ₽ | 964,54 € | 29,5 € | 2,95 % | 6,45 % |