Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НКК 11 | 1 348,95 ₽ | 100,00% | 0,03 ₽ | 1 349,75 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
НКК 12 | 1 331,56 ₽ | 100,00% | 0,03 ₽ | 1 332,35 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 11,19% | 0 ₽ | 36,84 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 96,22 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,57 % |
НКК 13 | 1 173,93 ₽ | 100,00% | 11,22 ₽ | 1 185,82 ₽ | 16,99 ₽ | 1,44 % | 6,27 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 324,83 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 88,16% | 319,61 ₽ | 885,31 € | 15 € | 1,50 % | 5,60 % |
ГазКЗ-27Ф | 5 000 CHF | 89,99% | 6 601,21 ₽ | 4 581,27 CHF | 77 CHF | 1,54 % | 4,30 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 29 086,24 $ | 202 184,85 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -0,51 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 83,00% | 852,29 ₽ | 839,01 € | 18,5 € | 1,84 % | 5,75 % |
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 36,50% | 803,63 $ | 1 168,84 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 98,10% | 1 006,18 ₽ | 991,64 € | 22,5 € | 2,24 % | 4,62 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 94,14% | 310,73 ₽ | 945,05 € | 25 € | 2,50 % | 5,11 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 46 575,34 ₽ | 10 052 275,34 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,16 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 38 356,16 ₽ | 10 044 056,16 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,90% | 359,01 $ | 1 328,57 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -16,58 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 90,16% | 332,31 $ | 1 234,45 $ | 13 $ | 2,58 % | -2,69 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 96,16% | 71,8 ₽ | 962,92 $ | 14 $ | 2,79 % | 3,66 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 95,70% | 64,44 $ | 1 021,98 $ | 14 $ | 2,79 % | 1,31 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 97,40% | 167,7 ₽ | 976,23 € | 29,5 € | 2,95 % | 4,96 % |