Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 84,55% | 697,39 ₽ | 853,65 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 6,00 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 91,70% | 239,13 ₽ | 920,15 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,93 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 12,08 CN¥ | 982,63 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 4,07 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 83,50% | 1 113,82 ₽ | 847,72 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,92 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 89,81% | 218,22 ₽ | 901 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,78 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 93,00% | 588,28 $ | 1 518,81 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -12,63 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 94,04% | 233,67 ₽ | 943,5 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,91 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 92,52% | 137,3 ₽ | 927,21 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,79 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,59% | 577,37 $ | 1 513,8 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -12,32 % |
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 75,50% | 1 210,51 ₽ | 767,56 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,74% | 1 004,8 € | 1 932,73 € | 31 € | 3,98 % | -27,32 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 95,64% | 1 064,72 $ | 2 021,66 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,51 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 90,30% | 911,97 $ | 1 815,48 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,35 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 98,24% | 709,1 ₽ | 990,11 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,45 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,43% | 1 734,83 ₽ | 1 013,93 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 6,04 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,00% | 693,75 $ | 1 684,31 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -115,47 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 86,50% | 1 323,85 ₽ | 880,04 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 95,60% | 821,95 $ | 1 778,49 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -13,25 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 99,20% | 216,4 ₽ | 994,94 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,38 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 94,00% | 1 018,35 $ | 1 958,88 $ | 24 $ | 4,81 % | -10,80 % |