Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 94,30% | 1 131,72 $ | 2 075,25 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -17,19 % |
ФСК РС-29 | 1 000 ₽ | 0,00% | 11,67 ₽ | 0 ₽ | 21,67 ₽ | 8,69 % | 0,00 % |
ФСК РС-26 | 1 000 ₽ | 0,00% | 6,45 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ФСК РС-27 | 1 000 ₽ | 0,00% | 6,45 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ФСК РС-37 | 1 000 ₽ | 0,00% | 7,88 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ФСК РС-38 | 1 000 ₽ | 0,00% | 7,88 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 90,20% | 981 $ | 1 883,52 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,88 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,50% | 1 798,65 ₽ | 1 015,62 $ | 21,88 $ | 4,36 % | 5,22 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 94,75% | 441,32 $ | 1 389,36 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,47% | 1 125,61 ₽ | 986,81 € | 22,5 € | 2,24 % | 6,02 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,00% | 767,11 $ | 1 757,68 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -131,23 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 82,75% | 1 395,24 ₽ | 843,55 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 93,00% | 897,97 $ | 1 828,5 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -14,03 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 97,88% | 1 390,73 $ | 2 370,09 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -82,38 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 98,00% | 2 085,65 $ | 3 066,2 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -31,85 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 98,92% | 297,82 ₽ | 993,08 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,49 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 92,60% | 1 094,72 $ | 2 021,25 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,37 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 95,80% | 1 228,28 $ | 2 186,83 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -29,12 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 93,99% | 1 377,19 ₽ | 955,81 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,89 % |
МДС кл.А2 | 1 000 ₽ | 106,00% | 15,52 ₽ | 1 076,12 ₽ | 24,78 ₽ | 9,94 % | 7,08 % |