Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СОПФ ФПФ 1 | 1 000 ₽ | 84,04% | 4,68 ₽ | 845,56 ₽ | 17,05 ₽ | 6,84 % | 13,21 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,40% | 0 CN¥ | 974,56 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 5,66 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 84,94% | 1 027,87 ₽ | 861,05 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,62 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 92,60% | 127,57 ₽ | 927,93 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,29 % |
ПионЛизБР5 | 1 000 ₽ | 105,74% | 8 ₽ | 1 066 ₽ | 18,47 ₽ | 22,47 % | 18,04 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 82,81% | 870,01 ₽ | 837,34 € | 18,5 € | 1,84 % | 5,82 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 94,99% | 496,62 $ | 1 447,06 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -10,93 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 97,40% | 1 596,48 $ | 2 571,03 $ | 19 $ | 7,71 % | 0,00 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 96,10% | 136,68 ₽ | 963,04 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,34 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 95,87% | 39,18 ₽ | 959,63 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,12 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 94,80% | 480,22 $ | 1 428,76 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -10,36 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 98,15% | 78,37 $ | 1 060,43 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |
ФСК РС-23 | 1 000 ₽ | 0,00% | 17,07 ₽ | 0 ₽ | 20,99 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
ФСК РС-28 | 1 000 ₽ | 0,00% | 17,07 ₽ | 0 ₽ | 20,99 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
ФСК РС-30 | 1 000 ₽ | 0,00% | 16,19 ₽ | 0 ₽ | 21,04 ₽ | 8,44 % | 0,00 % |
ФСК РС-34 | 1 000 ₽ | 0,00% | 16,19 ₽ | 0 ₽ | 21,04 ₽ | 8,44 % | 0,00 % |
РуСол клА | 672,33 ₽ | 95,65% | 19,99 ₽ | 663,44 ₽ | 21,16 ₽ | 12,76 % | 11,58 % |
Соц.разв02 | 523,52 ₽ | 102,99% | 7,49 ₽ | 546,97 ₽ | 21,29 ₽ | 16,31 % | 6,26 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 96,14% | 957,7 $ | 1 919,69 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -15,29 % |
ФСК РС-29 | 1 000 ₽ | 0,00% | 7,62 ₽ | 0 ₽ | 21,67 ₽ | 8,69 % | 0,00 % |