Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 95,13% | 1 098,5 $ | 2 050,34 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,90 % |
ФСК РС-29 | 1 000 ₽ | 0,00% | 10,95 ₽ | 0 ₽ | 21,67 ₽ | 8,69 % | 0,00 % |
ФСК РС-26 | 1 000 ₽ | 0,00% | 5,73 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ФСК РС-27 | 1 000 ₽ | 0,00% | 5,73 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ФСК РС-37 | 1 000 ₽ | 0,00% | 7,17 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ФСК РС-38 | 1 000 ₽ | 0,00% | 7,17 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 90,24% | 947,88 $ | 1 850,82 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,64 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,99% | 1 764,99 ₽ | 1 020,02 $ | 21,88 $ | 4,36 % | -1,70 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 95,50% | 375,18 $ | 1 330,73 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,52% | 1 107,24 ₽ | 987,03 € | 22,5 € | 2,24 % | 5,93 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 98,85% | 733,23 $ | 1 722,3 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -125,41 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 82,99% | 1 359,14 ₽ | 845,43 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 93,64% | 862,2 $ | 1 799,13 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -13,63 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 97,46% | 1 353,73 $ | 2 328,91 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -80,63 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 98,00% | 2 049,09 $ | 3 029,65 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -31,55 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 98,44% | 261,55 ₽ | 987,85 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,69 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,30% | 1 057,91 $ | 1 991,45 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,11 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 94,10% | 1 339,3 ₽ | 956,35 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,87 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 96,00% | 1 190,49 $ | 2 151,04 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -28,55 % |
МДС кл.А2 | 1 000 ₽ | 106,00% | 14,71 ₽ | 1 075,31 ₽ | 24,78 ₽ | 9,94 % | 7,10 % |