Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 95,13% | 1 098,5 $ | 2 050,34 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,90 % |
ФСК РС-29 | 1 000 ₽ | 0,00% | 10,95 ₽ | 0 ₽ | 21,67 ₽ | 8,69 % | 0,00 % |
ФСК РС-26 | 1 000 ₽ | 0,00% | 5,73 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ФСК РС-27 | 1 000 ₽ | 0,00% | 5,73 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ФСК РС-37 | 1 000 ₽ | 0,00% | 7,17 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ФСК РС-38 | 1 000 ₽ | 0,00% | 7,17 ₽ | 0 ₽ | 21,74 ₽ | 8,72 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 89,76% | 947,88 $ | 1 845,96 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,61 % |
ММК ЗО2024 | 1 000 $ | 99,99% | 1 764,99 ₽ | 1 019,95 $ | 21,88 $ | 4,36 % | -1,58 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 95,50% | 375,18 $ | 1 330,73 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,43% | 1 107,24 ₽ | 986,09 € | 22,5 € | 2,24 % | 6,10 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 99,69% | 733,23 $ | 1 730,7 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -126,10 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 82,75% | 1 359,14 ₽ | 843,05 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 93,40% | 862,2 $ | 1 796,74 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -13,61 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 97,85% | 1 353,73 $ | 2 332,79 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -80,71 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 98,00% | 2 049,09 $ | 3 029,65 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -31,55 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 98,20% | 261,55 ₽ | 985,46 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,79 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,38% | 1 057,91 $ | 1 992,3 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,12 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 95,50% | 1 190,49 $ | 2 146,05 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -28,50 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 93,76% | 1 339,3 ₽ | 952,99 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,97 % |
МДС кл.А2 | 1 000 ₽ | 106,00% | 14,71 ₽ | 1 075,31 ₽ | 24,78 ₽ | 9,94 % | 7,10 % |