Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 91,70% | 203,96 ₽ | 919,79 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,97 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 92,80% | 217,5 ₽ | 930,96 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,89 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 98,92% | 297,82 ₽ | 993,09 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,49 % |
ОткрБРСО6 | 1 000 ₽ | 54,78% | 0 ₽ | 548,11 ₽ | 57,53 ₽ | 25,00 % | 117,06 % |
ОткрБРСО5 | 1 000 ₽ | 34,98% | 0 ₽ | 350 ₽ | 36,82 ₽ | 16,00 % | 344,96 % |
ОткрБРСО3 | 1 000 ₽ | 60,89% | 0 ₽ | 609,25 ₽ | 36,82 ₽ | 16,00 % | 390,93 % |
ТКК кл.Б | 1 000 ₽ | 0,00% | 75,29 ₽ | 0 ₽ | 120 ₽ | 12,00 % | 0,00 % |
ТКК кл. А3 | 1 000 ₽ | 100,00% | 45,04 ₽ | 1 045,61 ₽ | 67,38 ₽ | 6,74 % | 5,38 % |
ТКК кл. А2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 60,02 ₽ | 0 ₽ | 109 ₽ | 10,90 % | 0,00 % |
ТКК кл. А1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 68,85 ₽ | 0 ₽ | 103 ₽ | 10,30 % | 0,00 % |
СКБФ 01 | 1 000 ₽ | 100,17% | 11,84 ₽ | 1 014,11 ₽ | 39,89 ₽ | 16,00 % | 13,64 % |
ВТБРКС01 | 1 000 ₽ | 88,50% | 5,7 ₽ | 891,2 ₽ | 6,79 ₽ | 7,99 % | 9,62 % |
AAG-01 | 1 000 ₽ | 96,84% | 12,14 ₽ | 981,09 ₽ | 34,53 ₽ | 13,85 % | 16,13 % |
НКК 13 | 1 180,25 ₽ | 100,00% | 12,23 ₽ | 1 193,15 ₽ | 16,99 ₽ | 1,44 % | 6,24 % |
НКК 12 | 1 337,74 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 338,54 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
НКК 11 | 1 355,21 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 356,02 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 98,00% | 2 085,65 $ | 3 066,2 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -31,89 % |
Продкорп01 | 1 000 ₽ | 88,27% | 15,27 ₽ | 898,47 ₽ | 45,32 ₽ | 8,99 % | 11,19 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 45 626,08 $ | 218 724,69 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -6,09 % |
МБЭС 2P-02 | 1 000 ₽ | 101,19% | 81,44 ₽ | 1 093,92 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -3,36 % |