Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 74,19% | 1 240,38 ₽ | 754,96 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
ГазпромК07 | 1 000 ₽ | 99,50% | 20,66 ₽ | 1 016,23 ₽ | 42,32 ₽ | 16,97 % | 14,55 % |
ДОМ.РФ15об | 1 000 ₽ | 106,80% | 35,48 ₽ | 1 104,09 ₽ | 93,26 ₽ | 18,50 % | 13,13 % |
ДОМ.РФ26об | 1 000 ₽ | 116,05% | 8,82 ₽ | 1 169,98 ₽ | 35,29 ₽ | 14,00 % | 7,93 % |
ДОМ.РФ30об | 1 000 ₽ | 103,05% | 32,33 ₽ | 1 063,42 ₽ | 35,41 ₽ | 14,05 % | 10,96 % |
ДОМ.РФ31об | 1 000 ₽ | 100,00% | 43,34 ₽ | 1 043,91 ₽ | 69,81 ₽ | 14,00 % | 11,69 % |
ДелоПортс1 | 1 000 ₽ | 90,00% | 0 ₽ | 900,51 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | 6,50 % |
Держава 03 | 1 000 ₽ | 147,00% | 28,77 ₽ | 1 499,61 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 6,01 % |
ЕАБР П3-01 | 1 000 ₽ | 93,33% | 29,46 ₽ | 963,29 ₽ | 46,62 ₽ | 9,35 % | 13,13 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 79,60% | 620,5 $ | 1 416,98 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -11,05 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 16,65 CN¥ | 987,21 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 3,78 % |
ЕАБР П3-05 | 1 000 ₽ | 91,03% | 45,18 ₽ | 956 ₽ | 48,37 ₽ | 9,70 % | 13,71 % |
ЕАБР П3-07 | 1 000 ₽ | 100,28% | 14,21 ₽ | 1 017,58 ₽ | 86,11 ₽ | 17,27 % | 14,61 % |
ЕАБР П3-08 | 1 000 ₽ | 101,00% | 64,62 ₽ | 1 075,2 ₽ | 72,07 ₽ | 14,45 % | 11,03 % |
ЕАБР П3-09 | 1 000 ₽ | 99,75% | 74,29 ₽ | 1 072,36 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -1,49 % |
ЕАБР П3-10 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % | |
ЕАБР3P-006 | 1 000 ₽ | 91,75% | 27,79 ₽ | 945,81 ₽ | 51,61 ₽ | 10,35 % | 13,64 % |
ЕвТранс2P1 | 1 000 ₽ | 100,30% | 2,79 ₽ | 1 006,36 ₽ | 13,97 ₽ | 17,00 % | 11,23 % |
ЕвТранс2P2 | 1 000 ₽ | 99,99% | 10,25 ₽ | 1 010,72 ₽ | 13,97 ₽ | 17,00 % | 11,27 % |
ЗСД 01 | 1 000 ₽ | 145,67% | 0,86 ₽ | 1 458,39 ₽ | 52,06 ₽ | 10,44 % | 1,73 % |