Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 156 164,38 ₽ | 10 161 864,38 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 156 164,38 ₽ | 10 161 864,38 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 60,50% | 142 465,75 ₽ | 6 195 914,25 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 140 214,92 € | 261 485,75 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 136 337,09 € | 206 376,99 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 132 702,74 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
Сбер2СУБ2R | 10 000 000 ₽ | 81,50% | 124 657,53 ₽ | 8 279 303,03 ₽ | 349 041,1 ₽ | 7,00 % | 10,17 % |
ВТБСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 67,00% | 89 534,25 ₽ | 6 793 353,25 ₽ | 378 958,9 ₽ | 7,60 % | 15,85 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 83,15% | 68 328,77 ₽ | 4 228 198,54 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 65 643,79 € | 140 061,18 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 61 063,01 ₽ | 1 060 632,44 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 58 219,18 ₽ | 10 063 919,18 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 50 000 ₽ | 10 055 700 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 42 441,23 $ | 215 539,84 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -5,05 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 37 876,71 ₽ | 8 392 636,21 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 35 420,55 ₽ | 895 910,75 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 32 276,71 ₽ | 1 032 846,71 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 29 095,89 ₽ | 1 029 665,89 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 21 099,18 ₽ | 976 643,53 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 8 112,5 ₽ | 130 182,04 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -6,57 % |