Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 50 684,93 ₽ | 10 056 384,93 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
ВТБ С1-252 | 1 000 ₽ | 95,48% | 0 ₽ | 955,34 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 2,14 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 58 904,11 ₽ | 10 064 604,11 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |
ГлДорога 3 | 625 ₽ | 99,00% | 13,7 ₽ | 632,8 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 3,55 % |
ГПБ-КИ-13 | 1 000 ₽ | 99,00% | 0,18 ₽ | 990,74 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | 3,61 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 16,65 CN¥ | 987,21 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 3,78 % |
SELGOLD002 | 6 954,63 ₽ | 104,15% | 45,37 ₽ | 7 292,75 ₽ | 96,51 ₽ | 5,57 % | 3,89 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 3 347,26 $ | 151 931,9 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | 3,93 % |
ГлДорога 6 | 625 ₽ | 96,99% | 12,12 ₽ | 618,65 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,03 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 94,80% | 196,61 ₽ | 950,7 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,16 % |
SELGOLD001 | 6 954,63 ₽ | 100,73% | 51,7 ₽ | 7 061,09 ₽ | 96,51 ₽ | 5,57 % | 4,54 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 98,70% | 261,55 ₽ | 990,45 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,59 % |
ИА ДОМ14P2 | 363,04 ₽ | 100,00% | 4,92 ₽ | 368,17 ₽ | 5,15 ₽ | 5,75 % | 4,65 % |
ИА ДОМ17P2 | 413,03 ₽ | 94,00% | 5,06 ₽ | 393,53 ₽ | 5,3 ₽ | 5,20 % | 4,72 % |
СФО СБ 01 | 1 000 ₽ | 97,00% | 0 ₽ | 970,55 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 4,80 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 91,98% | 174,97 ₽ | 922,29 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,91 % |
ГлДорога 7 | 750 ₽ | 91,02% | 16,36 ₽ | 699,4 ₽ | 29,92 ₽ | 4,00 % | 5,20 % |
ГазКЗ-34Д | 1 000 $ | 114,26% | 561,88 ₽ | 1 149,47 $ | 43,13 $ | 8,60 % | 5,26 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 87,25% | 252,53 ₽ | 875,79 $ | 18 $ | 3,59 % | 5,26 % |
ИА Абс5 01 | 281,6 ₽ | 102,51% | 3,58 ₽ | 292,41 ₽ | 4,51 ₽ | 6,35 % | 5,27 % |