Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 90,20% | 981 $ | 1 883,52 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,88 % |
ИнфрОблP5 | 1 000 ₽ | 90,26% | 3,17 ₽ | 906,28 ₽ | 48,65 ₽ | 9,65 % | 13,96 % |
РЖД-32 обл | 1 000 ₽ | 90,26% | 38,39 ₽ | 941,5 ₽ | 48,87 ₽ | 9,80 % | 10,10 % |
РКСЭталон2 | 1 000 ₽ | 90,34% | 7,23 ₽ | 911,14 ₽ | 9,34 ₽ | 11,00 % | 11,94 % |
ВТБ С1-519 | 1 000 ₽ | 90,50% | 0,07 ₽ | 905,59 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | 7,02 % |
ЕАБР П3-05 | 1 000 ₽ | 90,93% | 45,98 ₽ | 955,8 ₽ | 48,37 ₽ | 9,70 % | 13,81 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 91,00% | 648,89 $ | 1 559,41 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -13,63 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 91,00% | 299,63 ₽ | 913,87 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 5,82 % |
ЕАБР3P-006 | 1 000 ₽ | 91,65% | 28,64 ₽ | 945,66 ₽ | 51,61 ₽ | 10,35 % | 13,71 % |
Росагрл1Р1 | 1 000 ₽ | 91,65% | 36,25 ₽ | 953,27 ₽ | 36,65 ₽ | 7,35 % | 13,72 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 91,70% | 203,96 ₽ | 919,79 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,97 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 91,83% | 210,28 $ | 1 129,1 $ | 14 $ | 2,79 % | -2,88 % |
Маныч02 | 1 000 ₽ | 92,02% | 3,62 ₽ | 924,34 ₽ | 29,92 ₽ | 12,00 % | 13,15 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,40% | 1 053,18 € | 1 977,7 € | 31 € | 3,98 % | -28,48 % |
ОДК 01 | 1 000 ₽ | 92,41% | 52,42 ₽ | 977,05 ₽ | 53,6 ₽ | 10,75 % | 12,50 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 92,46% | 449,26 ₽ | 929,74 € | 25 € | 2,50 % | 6,15 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 92,60% | 1 094,72 $ | 2 021,25 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,39 % |
ЕАБР П3-01 | 1 000 ₽ | 92,69% | 30,23 ₽ | 957,66 ₽ | 46,62 ₽ | 9,35 % | 13,73 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 92,80% | 217,5 ₽ | 930,96 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,89 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 93,00% | 897,97 $ | 1 828,5 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -14,04 % |