Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 75,40% | 1 210,51 ₽ | 766,6 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
ГазпромК07 | 1 000 ₽ | 99,67% | 18,76 ₽ | 1 016,03 ₽ | 42,32 ₽ | 16,97 % | 14,52 % |
ДОМ.РФ15об | 1 000 ₽ | 106,80% | 33,45 ₽ | 1 102,06 ₽ | 93,26 ₽ | 18,50 % | 13,17 % |
ДОМ.РФ26об | 1 000 ₽ | 116,05% | 7,29 ₽ | 1 168,45 ₽ | 35,29 ₽ | 14,00 % | 7,95 % |
ДОМ.РФ30об | 1 000 ₽ | 104,93% | 30,79 ₽ | 1 080,69 ₽ | 35,41 ₽ | 14,05 % | 10,59 % |
ДОМ.РФ31об | 1 000 ₽ | 100,00% | 41,81 ₽ | 1 042,38 ₽ | 69,81 ₽ | 14,00 % | 11,71 % |
ДелоПортс1 | 1 000 ₽ | 90,00% | 0 ₽ | 900,51 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | 6,45 % |
Держава 03 | 1 000 ₽ | 147,00% | 27,12 ₽ | 1 497,96 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 6,02 % |
ЕАБР П3-01 | 1 000 ₽ | 93,20% | 28,43 ₽ | 960,96 ₽ | 46,62 ₽ | 9,35 % | 13,23 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 93,00% | 588,28 $ | 1 518,81 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -12,66 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 12,08 CN¥ | 982,63 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 4,08 % |
ЕАБР П3-05 | 1 000 ₽ | 91,88% | 44,12 ₽ | 963,44 ₽ | 48,37 ₽ | 9,70 % | 13,08 % |
ЕАБР П3-07 | 1 000 ₽ | 100,29% | 12,25 ₽ | 1 015,72 ₽ | 86,11 ₽ | 17,27 % | 14,65 % |
ЕАБР П3-08 | 1 000 ₽ | 100,99% | 62,65 ₽ | 1 073,13 ₽ | 72,07 ₽ | 14,45 % | 11,06 % |
ЕАБР П3-09 | 1 000 ₽ | 99,45% | 72,35 ₽ | 1 067,42 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -1,40 % |
ЕАБР П3-10 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % | |
ЕАБР3P-006 | 1 000 ₽ | 91,82% | 26,65 ₽ | 945,37 ₽ | 51,61 ₽ | 10,35 % | 13,59 % |
ЕвТранс2P1 | 1 000 ₽ | 100,35% | 0,93 ₽ | 1 005 ₽ | 13,97 ₽ | 17,00 % | 11,24 % |
ЕвТранс2P2 | 1 000 ₽ | 100,03% | 8,38 ₽ | 1 009,25 ₽ | 13,97 ₽ | 17,00 % | 11,29 % |
ЗСД 01 | 1 000 ₽ | 151,54% | 0 ₽ | 1 516,26 ₽ | 52,06 ₽ | 10,44 % | 1,54 % |