Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 93,78% | 463,03 $ | 1 401,41 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -9,90 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 216,48 CN¥ | 1 187,04 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | -7,25 % |
ЕАБР П3-05 | 1 000 ₽ | 92,58% | 40,39 ₽ | 966,72 ₽ | 48,37 ₽ | 9,70 % | 12,54 % |
ЕАБР П3-07 | 1 000 ₽ | 100,07% | 5,34 ₽ | 1 006,61 ₽ | 86,11 ₽ | 17,27 % | 14,85 % |
ЕАБР П3-08 | 1 000 ₽ | 100,59% | 55,75 ₽ | 1 062,22 ₽ | 72,07 ₽ | 14,45 % | 11,31 % |
ЕАБР П3-09 | 1 000 ₽ | 99,20% | 65,57 ₽ | 1 058,14 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -1,21 % |
ЕАБР П3-10 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % | |
ЕАБР3P-006 | 1 000 ₽ | 92,33% | 22,68 ₽ | 946,51 ₽ | 51,61 ₽ | 10,35 % | 13,24 % |
ЕвТранс2P1 | 1 000 ₽ | 100,42% | 8,38 ₽ | 1 013,15 ₽ | 13,97 ₽ | 17,00 % | 11,14 % |
ЕвТранс2P2 | 1 000 ₽ | 100,05% | 1,86 ₽ | 1 002,93 ₽ | 13,97 ₽ | 17,00 % | 11,38 % |
ЗСД 01 | 1 000 ₽ | 118,11% | 47,77 ₽ | 1 229,54 ₽ | 52,06 ₽ | 10,44 % | 5,21 % |
ЗСД 02 | 1 000 ₽ | 117,49% | 47,77 ₽ | 1 223,34 ₽ | 52,06 ₽ | 10,44 % | 5,30 % |
ЗСД 03 | 1 000 ₽ | 114,00% | 21,57 ₽ | 1 162,22 ₽ | 49,07 ₽ | 9,84 % | 5,77 % |
ЗСД 04 | 1 000 ₽ | 100,21% | 21,57 ₽ | 1 024,24 ₽ | 49,07 ₽ | 9,84 % | 8,28 % |
ЗСД 05 | 1 000 ₽ | 116,00% | 21,57 ₽ | 1 182,23 ₽ | 49,07 ₽ | 9,84 % | 5,46 % |
ИнвОбл01 | 1 000 ₽ | 100,13% | 0,02 ₽ | 1 001,89 ₽ | 0,06 ₽ | 0,01 % | -0,07 % |
ИнвОбл02 | 1 000 ₽ | 94,00% | 0,01 ₽ | 940,55 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | 1,14 % |
ИнвОбл03 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,09 ₽ | 0,01 % | 0,00 % |
ИнфрОблP1 | 1 000 ₽ | 96,26% | 37,92 ₽ | 1 001,07 ₽ | 39,89 ₽ | 8,00 % | 11,94 % |
ИнфрОблP3 | 1 000 ₽ | 97,87% | 46,92 ₽ | 1 026,18 ₽ | 49,36 ₽ | 9,90 % | 9,12 % |