Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СОПФ ФПФ 1 | 1 000 ₽ | 85,27% | 3,94 ₽ | 857,13 ₽ | 17,05 ₽ | 6,84 % | 12,54 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 216,48 CN¥ | 1 187,04 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | -7,25 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 84,19% | 1 002,47 ₽ | 853,34 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,77 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 92,49% | 92,05 ₽ | 926,43 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,31 % |
ПионЛизБР5 | 1 000 ₽ | 104,50% | 5,54 ₽ | 1 051,14 ₽ | 18,47 ₽ | 22,47 % | 18,44 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 83,49% | 852,29 ₽ | 843,99 € | 18,5 € | 1,84 % | 5,61 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 93,78% | 463,03 $ | 1 401,41 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -9,90 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 92,70% | 1 535,46 $ | 2 462,99 $ | 19 $ | 7,71 % | 0,00 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 94,62% | 98,5 ₽ | 947,84 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,75 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 94,60% | 0 ₽ | 946,55 $ | 19,38 $ | 3,89 % | 4,67 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 94,00% | 445,54 $ | 1 386,07 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -9,37 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 95,71% | 0 $ | 957,62 $ | 19,38 $ | 7,86 % | 0,00 % |
ФСК РС-23 | 1 000 ₽ | 0,00% | 16,15 ₽ | 0 ₽ | 20,99 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
ФСК РС-28 | 1 000 ₽ | 0,00% | 16,15 ₽ | 0 ₽ | 20,99 ₽ | 8,42 % | 0,00 % |
ФСК РС-30 | 1 000 ₽ | 0,00% | 15,26 ₽ | 0 ₽ | 21,04 ₽ | 8,44 % | 0,00 % |
ФСК РС-34 | 1 000 ₽ | 0,00% | 15,26 ₽ | 0 ₽ | 21,04 ₽ | 8,44 % | 0,00 % |
РуСол клА | 672,33 ₽ | 92,25% | 19,05 ₽ | 639,63 ₽ | 21,16 ₽ | 12,76 % | 12,47 % |
Соц.разв02 | 523,52 ₽ | 103,10% | 6,55 ₽ | 546,61 ₽ | 21,29 ₽ | 16,31 % | 6,27 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 97,15% | 923,3 $ | 1 895,35 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -14,94 % |
ФСК РС-29 | 1 000 ₽ | 0,00% | 6,67 ₽ | 0 ₽ | 21,67 ₽ | 8,69 % | 0,00 % |