Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 94,80% | 196,61 ₽ | 950,71 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,16 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 98,20% | 261,55 ₽ | 985,46 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,79 % |
ОткрБРСО6 | 1 000 ₽ | 53,00% | 0 ₽ | 530,3 ₽ | 57,53 ₽ | 25,00 % | 123,23 % |
ОткрБРСО5 | 1 000 ₽ | 31,07% | 0 ₽ | 310,88 ₽ | 36,82 ₽ | 16,00 % | 402,32 % |
ОткрБРСО3 | 1 000 ₽ | 59,01% | 0 ₽ | 590,44 ₽ | 36,82 ₽ | 16,00 % | 400,08 % |
ТКК кл.Б | 1 000 ₽ | 0,00% | 74,3 ₽ | 0 ₽ | 120 ₽ | 12,00 % | 0,00 % |
ТКК кл. А3 | 1 000 ₽ | 100,00% | 44,49 ₽ | 1 045,06 ₽ | 67,38 ₽ | 6,74 % | 5,39 % |
ТКК кл. А2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 59,13 ₽ | 0 ₽ | 109 ₽ | 10,90 % | 0,00 % |
ТКК кл. А1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 68,01 ₽ | 0 ₽ | 103 ₽ | 10,30 % | 0,00 % |
СКБФ 01 | 1 000 ₽ | 100,49% | 10,52 ₽ | 1 015,99 ₽ | 39,89 ₽ | 16,00 % | 13,55 % |
ВТБРКС01 | 1 000 ₽ | 88,54% | 5,04 ₽ | 890,94 ₽ | 6,79 ₽ | 7,99 % | 9,62 % |
AAG-01 | 1 000 ₽ | 96,42% | 11 ₽ | 975,75 ₽ | 34,53 ₽ | 13,85 % | 16,75 % |
НКК 13 | 1 179,95 ₽ | 100,00% | 12,09 ₽ | 1 192,71 ₽ | 16,99 ₽ | 1,44 % | 6,24 % |
НКК 12 | 1 337,44 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 338,24 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
НКК 11 | 1 354,91 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 355,72 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 98,00% | 2 049,09 $ | 3 029,65 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -31,55 % |
Продкорп01 | 1 000 ₽ | 88,10% | 14,53 ₽ | 896,03 ₽ | 45,32 ₽ | 8,99 % | 11,30 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 43 152,59 $ | 216 251,2 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -5,28 % |
МБЭС 2P-02 | 1 000 ₽ | 101,10% | 79,92 ₽ | 1 091,5 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -3,28 % |
МБЭС 2P-01 | 1 000 ₽ | 90,03% | 20,91 ₽ | 921,72 ₽ | 26,8 ₽ | 10,75 % | 11,15 % |