Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 79,75% | 407 498,6 $ | 527 191,79 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 299 965,24 € | 426 412,28 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 61,50% | 13 698,63 ₽ | 6 167 204,13 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 27 054,79 ₽ | 8 331 785,79 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 203 748,85 $ | 323 817,25 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 70 392,48 € | 144 809,87 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 65,90% | 97 863,01 ₽ | 6 691 619,31 ₽ | 378 958,9 ₽ | 7,60 % | 16,30 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 234 356,16 ₽ | 8 589 115,66 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 20,80 % |
ВТБ Т2-3 | 10 000 000 ₽ | 78,00% | 416 547,95 ₽ | 8 220 993,95 ₽ | 418 849,32 ₽ | 8,40 % | 12,65 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 1 307,66 € | 89 858,11 € | 4 875 € | 3,25 % | 12,56 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 305 052,9 $ | 455 638,69 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,81 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 5 006,99 $ | 153 591,64 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | 3,52 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,85% | 284 931,51 ₽ | 9 675 280,96 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,23 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 98,00% | 1 053,2 ₽ | 992,34 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,90 % |
ВЭБ.РФ 18 | 1 000 ₽ | 97,28% | 12,4 ₽ | 985,75 ₽ | 38,24 ₽ | 7,67 % | 7,03 % |
ВЭБ.РФ 19 | 1 000 ₽ | 98,89% | 20,63 ₽ | 1 010,09 ₽ | 70,86 ₽ | 14,21 % | 12,31 % |
ВЭБ.РФ 21 | 1 000 ₽ | 95,50% | 22,88 ₽ | 978,42 ₽ | 46,27 ₽ | 9,28 % | 8,72 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 95,50% | 485,54 $ | 1 441,08 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -22,10 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 91,83% | 210,28 $ | 1 129,1 $ | 14 $ | 2,79 % | -2,88 % |
ГПБ 01-АТ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 44,14 ₽ | 0 ₽ | 69,86 ₽ | 14,01 % | 0,00 % |