Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 115 282,12 € | 185 322,02 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 337 715,01 $ | 462 285,98 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 245 628,26 € | 372 075,3 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 62,35% | 454 794,52 ₽ | 6 693 348,47 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 84,10% | 852 739,73 ₽ | 9 267 533,43 ₽ | 934 931,51 ₽ | 18,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 129 890,67 $ | 249 959,07 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 44 339,81 € | 118 757,2 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 68,34% | 54 136,99 ₽ | 6 892 032,37 ₽ | 378 958,9 ₽ | 7,60 % | 15,35 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 82,00% | 129 643,84 ₽ | 8 334 317,84 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 21,67 % |
ВТБ Т2-3 | 10 000 000 ₽ | 79,50% | 368 219,18 ₽ | 8 322 750,68 ₽ | 418 849,32 ₽ | 8,40 % | 12,22 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 454 542,94 € | 543 093,39 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,29 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 267 593,03 $ | 418 178,82 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,08 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 279 188,13 $ | 427 772,77 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,64 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,80% | 210 136,99 ₽ | 9 595 483,59 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,35 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 98,91% | 752,08 ₽ | 997,89 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,55 % |
ВЭБ.РФ 18 | 1 000 ₽ | 97,25% | 7,99 ₽ | 981,04 ₽ | 38,24 ₽ | 7,67 % | 7,07 % |
ВЭБ.РФ 19 | 1 000 ₽ | 103,90% | 12,46 ₽ | 1 052,05 ₽ | 70,86 ₽ | 14,21 % | 11,28 % |
ВЭБ.РФ 21 | 1 000 ₽ | 95,65% | 17,54 ₽ | 974,59 ₽ | 46,27 ₽ | 9,28 % | 8,74 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,89% | 359,01 $ | 1 328,46 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -16,64 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 94,50% | 64,44 $ | 1 009,98 $ | 14 $ | 2,79 % | 1,75 % |