Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 384 888,14 $ | 509 459,11 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 284 145,25 € | 410 592,28 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 63,00% | 493 150,68 ₽ | 6 796 741,68 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 924 657,53 ₽ | 9 229 388,53 ₽ | 934 931,51 ₽ | 18,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 179 614,71 $ | 299 683,11 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 62 234,41 € | 136 651,8 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 67,60% | 83 287,67 ₽ | 6 847 140,87 ₽ | 378 958,9 ₽ | 7,60 % | 15,60 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 199 452,05 ₽ | 8 554 211,55 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 20,89 % |
ВТБ Т2-3 | 10 000 000 ₽ | 79,50% | 400 438,36 ₽ | 8 354 969,86 ₽ | 418 849,32 ₽ | 8,40 % | 12,18 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 474 201,11 € | 562 751,55 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,47 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 292 993,18 $ | 443 578,96 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,58 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 299 301,48 $ | 447 886,12 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,93 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,85% | 260 000 ₽ | 9 650 349,45 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,27 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 98,07% | 954,7 ₽ | 991,79 $ | 30 $ | 5,95 % | 5,88 % |
ВЭБ.РФ 18 | 1 000 ₽ | 97,40% | 10,93 ₽ | 985,49 ₽ | 38,24 ₽ | 7,67 % | 7,02 % |
ВЭБ.РФ 19 | 1 000 ₽ | 103,30% | 17,91 ₽ | 1 051,5 ₽ | 70,86 ₽ | 14,21 % | 11,35 % |
ВЭБ.РФ 21 | 1 000 ₽ | 95,55% | 21,1 ₽ | 977,14 ₽ | 46,27 ₽ | 9,28 % | 8,73 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 99,80% | 444,62 $ | 1 443,16 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -21,57 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 92,95% | 162,75 $ | 1 092,78 $ | 14 $ | 2,79 % | -1,54 % |
ГПБ 01-АТ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 41,45 ₽ | 0 ₽ | 69,86 ₽ | 14,01 % | 0,00 % |