Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS06/25-4 | 100 000 ₽ | 78,90% | 0 ₽ | 78 944,97 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 40,96 % |
BCS06/25-5 | 100 000 ₽ | 60,50% | 0 ₽ | 60 534,48 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 76,26 % |
BCS10/25 | 100 000 ₽ | 69,99% | 0 ₽ | 70 029,89 ₽ | 3 500 ₽ | 14,04 % | 43,60 % |
BCS06/25-7 | 100 000 ₽ | 72,00% | 0 ₽ | 72 041,04 ₽ | 5 013,7 ₽ | 10,52 % | 50,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 195,83 ₽ | 129 265,37 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -5,63 % |
PGIL-28 | 1 000 $ | 87,39% | 157,43 $ | 1 031,82 $ | 16,25 $ | 3,24 % | 1,72 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 304,88 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
Держава 03 | 1 000 ₽ | 122,01% | 20,14 ₽ | 1 240,94 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 8,99 % |
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 11,19% | 0 ₽ | 36,84 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 96,22 % |
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 92,28% | 1 743,75 ₽ | 94 076,35 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 15,34 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 91,81% | 1 940,69 ₽ | 93 803,02 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 13,04 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 0,00% | 1 052,71 $ | 0 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 88,00% | 138 424,66 ₽ | 8 943 440,66 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
ОДК 01 | 1 000 ₽ | 93,20% | 45,36 ₽ | 977,89 ₽ | 53,6 ₽ | 10,75 % | 12,11 % |
ОДК 03 | 1 000 ₽ | 0,00% | 44,11 ₽ | 0 ₽ | 61,12 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 85,72% | 19,59 ₽ | 877,28 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 13,55 % |
ПКТ 02 | 1 000 ₽ | 80,78% | 0,02 ₽ | 808,28 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | 11,70 % |
ПКТ 03 | 1 000 ₽ | 84,82% | 7,84 ₽ | 856,52 ₽ | 32,41 ₽ | 6,50 % | 14,71 % |
АПРИФП 05 | 1 000 ₽ | 93,61% | 21,01 ₽ | 957,64 ₽ | 32,41 ₽ | 13,00 % | 12,60 % |
АСПЭКДом01 | 750 ₽ | 98,19% | 12,81 ₽ | 749,65 ₽ | 27,11 ₽ | 14,50 % | 9,65 % |