Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 26 514,06 $ | 198 783,91 $ | 1 625 $ | 1,62 % | 0,69 % |
НКК 11 | 1 348,65 ₽ | 100,00% | 0,03 ₽ | 1 348,77 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
НКК 12 | 1 331,26 ₽ | 100,00% | 0,03 ₽ | 1 331,38 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
НКК 13 | 1 173,63 ₽ | 100,00% | 11,08 ₽ | 1 184,73 ₽ | 16,99 ₽ | 1,44 % | 6,28 % |
НЛМКЗО26-Д | 1 000 $ | 99,54% | 1 833,75 $ | 2 816,86 $ | 23,5 $ | 5,23 % | -29,32 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 97,72% | 337,75 $ | 1 309,12 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -15,64 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 96,18% | 43,14 $ | 1 005,53 $ | 14 $ | 2,79 % | 2,02 % |
ОДК 01 | 1 000 ₽ | 93,07% | 45,36 ₽ | 976,29 ₽ | 53,6 ₽ | 10,75 % | 12,18 % |
ОДК 03 | 1 000 ₽ | 0,00% | 44,11 ₽ | 0 ₽ | 61,12 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
ОткрБРСО3 | 1 000 ₽ | 63,00% | 0 ₽ | 630,36 ₽ | 36,82 ₽ | 16,00 % | 249,67 % |
ОткрБРСО5 | 1 000 ₽ | 35,99% | 0 ₽ | 360,11 ₽ | 36,82 ₽ | 16,00 % | 295,38 % |
ОткрБРСО6 | 1 000 ₽ | 60,74% | 0 ₽ | 607,75 ₽ | 57,53 ₽ | 25,00 % | 90,85 % |
ПЕРЕСВ С01 | 329 ₽ | 11,20% | 0 ₽ | 36,87 ₽ | 25,17 ₽ | 0,51 % | 96,06 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 85,85% | 19,59 ₽ | 878,44 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 13,47 % |
ПКТ 02 | 1 000 ₽ | 80,80% | 0,02 ₽ | 808,48 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | 11,65 % |
ПКТ 03 | 1 000 ₽ | 85,65% | 7,84 ₽ | 864,65 ₽ | 32,41 ₽ | 6,50 % | 14,14 % |
ПСБ 02 | 1 000 ₽ | 100,01% | 60,93 ₽ | 1 061,16 ₽ | 79,78 ₽ | 16,00 % | 0,00 % |
ПСБ обл03 | 1 000 ₽ | 100,01% | 61,37 ₽ | 1 061,6 ₽ | 79,78 ₽ | 16,00 % | 0,00 % |
ПионЛизБР5 | 1 000 ₽ | 103,10% | 3,69 ₽ | 1 035,28 ₽ | 18,47 ₽ | 22,47 % | 18,90 % |
Продкорп01 | 1 000 ₽ | 89,11% | 9,36 ₽ | 900,72 ₽ | 45,32 ₽ | 8,99 % | 10,70 % |