Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 95,52% | 1 300,21 ₽ | 970,04 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,43 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 95,71% | 444,62 $ | 1 402,21 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -20,23 % |
РЖД-30 обл | 1 000 ₽ | 95,97% | 1,11 ₽ | 961,36 ₽ | 33,66 ₽ | 6,75 % | 6,90 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 96,00% | 289,14 $ | 1 249,68 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
МосКред 15 | 1 000 ₽ | 96,01% | 51,37 ₽ | 1 012,02 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ДОМРФИА 04 | 63,44 ₽ | 96,06% | 0 ₽ | 60,98 ₽ | 1,72 ₽ | 10,87 % | 10,03 % |
РЖД-41 обл | 1 000 ₽ | 96,30% | 40,23 ₽ | 1 003,78 ₽ | 44,38 ₽ | 8,90 % | 8,06 % |
СФО СБ 01 | 1 000 ₽ | 96,40% | 0 ₽ | 964,55 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 5,65 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 96,43% | 57,28 $ | 1 022,14 $ | 19 $ | 7,54 % | 0,00 % |
ДОМРФИА 2P | 64,32 ₽ | 96,51% | 0,45 ₽ | 62,56 ₽ | 1,84 ₽ | 11,47 % | 10,36 % |
AAG-01 | 1 000 ₽ | 96,60% | 9,49 ₽ | 976,04 ₽ | 34,53 ₽ | 13,85 % | 16,34 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,60% | 279,88 ₽ | 969,37 € | 29,5 € | 2,95 % | 5,87 % |
ИнфрОблP1 | 1 000 ₽ | 96,62% | 1,1 ₽ | 967,85 ₽ | 40,33 ₽ | 8,00 % | 13,02 % |
BCS07/26-2 | 100 000 ₽ | 96,70% | 0 ₽ | 96 755,12 ₽ | 4 284,93 ₽ | 8,99 % | 10,38 % |
Страна 02 | 1 000 ₽ | 96,84% | 4,37 ₽ | 973,32 ₽ | 11,92 ₽ | 14,50 % | 14,42 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 132 932,49 € | 254 203,32 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ГлДорога 6 | 625 ₽ | 96,99% | 11,85 ₽ | 618,38 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,03 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 12,08 CN¥ | 982,63 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 4,07 % |
ГТЛК ЗО26Д | 1 000 $ | 97,00% | 1 150,19 $ | 2 120,74 $ | 24,75 $ | 4,96 % | -27,84 % |
Атомстр 01 | 1 000 ₽ | 97,07% | 14,32 ₽ | 985,57 ₽ | 47,37 ₽ | 9,50 % | 14,77 % |