Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГлДорога 7 | 750 ₽ | 91,02% | 16,03 ₽ | 699,07 ₽ | 29,92 ₽ | 4,00 % | 5,20 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,90% | 1 094,8 ₽ | 990,6 € | 22,5 € | 2,24 % | 5,12 % |
ГазКЗ-34Д | 1 000 $ | 115,50% | 479,17 ₽ | 1 160,92 $ | 43,13 $ | 8,60 % | 5,10 % |
ГазКЗ-26Д | 1 000 $ | 98,60% | 1 287,48 ₽ | 1 000,7 $ | 25,75 $ | 5,16 % | 5,00 % |
ИА ДОМ17P2 | 413,03 ₽ | 94,00% | 4,83 ₽ | 393,3 ₽ | 5,3 ₽ | 5,20 % | 4,88 % |
ИА ДОМ14P2 | 363,04 ₽ | 100,00% | 4,69 ₽ | 367,94 ₽ | 5,15 ₽ | 5,75 % | 4,86 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 94,32% | 233,67 ₽ | 946,3 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,83 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 92,39% | 239,13 ₽ | 927,05 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,75 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 90,19% | 218,22 ₽ | 904,77 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,71 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 93,50% | 137,3 ₽ | 937,03 $ | 19,38 $ | 3,84 % | 4,59 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 94,30% | 170,03 ₽ | 945,41 $ | 14 $ | 2,79 % | 4,32 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 99,70% | 216,4 ₽ | 999,95 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 4,18 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 12,08 CN¥ | 982,63 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 4,07 % |
ГлДорога 6 | 625 ₽ | 96,99% | 11,85 ₽ | 618,38 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,03 % |
SELGOLD001 | 6 989,4 ₽ | 102,32% | 46,73 ₽ | 7 202,36 ₽ | 94,5 ₽ | 5,42 % | 3,95 % |
SELGOLD002 | 6 989,4 ₽ | 105,33% | 40,5 ₽ | 7 406,63 ₽ | 94,5 ₽ | 5,42 % | 3,53 % |
ГлДорога 3 | 625 ₽ | 99,50% | 13,42 ₽ | 635,65 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 3,44 % |
ГПБ-КИ-13 | 1 000 ₽ | 99,00% | 0,18 ₽ | 990,74 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | 3,37 % |
ИнвОбл02 | 1 000 ₽ | 87,00% | 0,02 ₽ | 870,52 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | 2,70 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 56 164,38 ₽ | 10 061 864,38 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |