Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS08/24 | 100 000 ₽ | 95,00% | 0 ₽ | 95 054,15 ₽ | 0,00 % | 21,42 % | |
ЕАБР П3-10 | 1 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 0,00 % | 0,00 % | |
ИнфрОблP8 | 1 000 ₽ | 99,60% | 36,93 ₽ | 1 033,5 ₽ | 0,00 % | -0,69 % | |
Румберг1P1 | 1 000 ₽ | 18,01% | 0 ₽ | 180,2 ₽ | 0,00 % | 134,13 % | |
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 139 726,03 ₽ | 10 145 426,03 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 139 726,03 ₽ | 10 145 426,03 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 139 726,03 ₽ | 10 145 426,03 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 81,75% | 248 904,11 ₽ | 8 428 563,86 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 909 246,58 ₽ | 9 213 977,58 ₽ | 934 931,51 ₽ | 18,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 184 493,15 ₽ | 8 539 252,65 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 20,94 % |
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 546 575,34 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,80% | 249 315,07 ₽ | 9 634 661,67 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,30 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 60,01% | 126 027,4 ₽ | 6 130 447,97 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 63,00% | 484 931,51 ₽ | 6 788 522,51 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 5 410,96 ₽ | 8 360 170,46 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 327 328,77 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
МСПБанкС01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 365 616,44 ₽ | 10 371 316,44 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 7,05 % |
Сбер2СУБ3R | 10 000 000 ₽ | 81,49% | 407 534,25 ₽ | 8 561 179,18 ₽ | 423 835,62 ₽ | 8,50 % | 11,05 % |
ВТБ Т2-3 | 10 000 000 ₽ | 79,50% | 393 534,25 ₽ | 8 348 065,75 ₽ | 418 849,32 ₽ | 8,40 % | 12,19 % |
ВТБСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 66,00% | 77 041,1 ₽ | 6 680 803,1 ₽ | 378 958,9 ₽ | 7,60 % | 16,30 % |