Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 305 052,9 $ | 455 638,69 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,81 % |
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,70% | 216,47 CN¥ | 1 214,04 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -7,72 % |
СберИОС214 | 1 000 ₽ | 110,20% | 0 ₽ | 1 102,63 ₽ | 47,5 ₽ | 0,95 % | -7,60 % |
СберИОС523 | 1 000 ₽ | 129,60% | 0 ₽ | 1 296,74 ₽ | 0,1 ₽ | 0.01% | -7,41 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 360 005,28 $ | 538 106,74 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,30 % |
СберИОС305 | 1 000 ₽ | 109,90% | 0 ₽ | 1 099,63 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -7,05 % |
СберИОС437 | 1 000 ₽ | 116,30% | 0 ₽ | 1 163,66 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -7,02 % |
СибурХБО11 | 1 000 $ | 76,55% | 875,41 $ | 1 641,35 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,75 % |
BCS03/25 | 1 250 $ | 115,83% | 0 $ | 1 448,7 $ | 137,5 $ | 11,00 % | -6,64 % |
СберИОС530 | 1 000 ₽ | 127,10% | 0 ₽ | 1 271,72 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,63 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 875,41 $ | 1 875,98 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,58 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,41 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 45,83 ₽ | 122 115,37 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -6,35 % |
ВТБ Б1-227 | 1 000 ₽ | 118,44% | 0 ₽ | 1 185,08 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -6,31 % |
СберИОС319 | 1 000 ₽ | 109,30% | 0 ₽ | 1 093,62 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,26 % |
СберИОС342 | 1 000 ₽ | 109,90% | 0 ₽ | 1 099,63 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,21 % |
СберИОС573 | 1 000 ₽ | 115,20% | 0 ₽ | 1 152,66 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -6,12 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 45 626,08 $ | 218 724,69 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -6,09 % |
СберИОС438 | 1 000 ₽ | 114,00% | 0 ₽ | 1 140,65 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,08 % |
СберИОС171 | 1 000 ₽ | 103,10% | 0 ₽ | 1 031,59 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -5,74 % |