Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НорНикБ1P5 | 1 000 CN¥ | 99,75% | 202,24 CN¥ | 1 198,92 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -6,85 % |
УралСт1Р03 | 1 000 CN¥ | 100,40% | 199,97 CN¥ | 1 202,14 CN¥ | 17,58 CN¥ | 7,05 % | -3,73 % |
МЕТАЛИН028 | 1 000 $ | 92,77% | 189,16 ₽ | 930,19 $ | 16,88 $ | 3,37 % | 4,65 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 96,14% | 177,22 ₽ | 963,91 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,33 % |
МЕТАЛИН1P3 | 1 000 CN¥ | 100,19% | 170,81 CN¥ | 1 172,31 CN¥ | 16,21 CN¥ | 3,25 % | -6,25 % |
ЛУКОЙЛ 31 | 1 000 $ | 93,90% | 165,28 ₽ | 941,34 $ | 18 $ | 3,59 % | 4,07 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 97,40% | 157,94 $ | 1 113,25 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 97,00% | 157,02 $ | 1 105,53 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
ЛУКОЙЛ 26 | 1 000 $ | 100,55% | 145,08 ₽ | 1 007,52 $ | 23,75 $ | 4,71 % | 3,84 % |
РУСАЛ БО05 | 1 000 CN¥ | 99,98% | 140,26 CN¥ | 1 139,36 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | -0,57 % |
РУСАЛ БО06 | 1 000 CN¥ | 98,86% | 140,26 ₽ | 1 000,14 CN¥ | 19,45 CN¥ | 3,90 % | 3,64 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 96,55% | 128,55 ₽ | 967,36 $ | 14 $ | 2,79 % | 3,54 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 94,90% | 121,21 $ | 1 063,4 $ | 14 $ | 2,79 % | -0,35 % |
СитимЮгра1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 103,97 ₽ | 0 ₽ | 115 ₽ | 11,50 % | 0,00 % |
Полюс Б1P2 | 1 000 CN¥ | 93,86% | 101,25 ₽ | 946,86 CN¥ | 18,95 CN¥ | 3,80 % | 5,17 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 100,6 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
ИНГР Б1P1 | 1 000 ₽ | 118,96% | 89,26 ₽ | 1 279,54 ₽ | 89,75 ₽ | 18,00 % | 8,39 % |
НХП БО-П01 | 10 000 ₽ | 102,99% | 88,77 ₽ | 10 393,64 ₽ | 98,63 ₽ | 12,00 % | -7,47 % |
РУСАЛ 1Р7 | 1 000 CN¥ | 100,00% | 87,49 CN¥ | 1 085,28 CN¥ | 19,7 CN¥ | 7,90 % | 3,29 % |
РЕСОЛиз2П1 | 1 000 ₽ | 103,99% | 84,67 ₽ | 1 124,63 ₽ | 71,36 ₽ | 14,31 % | 8,02 % |