Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 97,00% | 216,48 CN¥ | 1 187,04 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | -7,25 % |
СберИОС505 | 1 000 ₽ | 105,30% | 0 ₽ | 1 053,6 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | -7,19 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 267 593,03 $ | 418 178,82 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,08 % |
СберИОС361 | 1 000 ₽ | 104,00% | 0 ₽ | 1 040,59 ₽ | 0,4 ₽ | 0.01% | -7,06 % |
СберИОС437 | 1 000 ₽ | 116,70% | 0 ₽ | 1 167,67 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,96 % |
СберИОС172 | 1 000 ₽ | 104,20% | 0 ₽ | 1 042,59 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,86 % |
СберИОС446 | 1 000 ₽ | 117,10% | 0 ₽ | 1 171,67 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,82 % |
СберИОС523 | 1 000 ₽ | 127,20% | 0 ₽ | 1 272,73 ₽ | 0,1 ₽ | 0.01% | -6,80 % |
ПрГрад Б01 | 1 000 ₽ | 100,00% | 54,63 ₽ | 1 055,2 ₽ | 58,28 ₽ | 6,35 % | -6,76 % |
ВТБ Б1-172 | 1 000 ₽ | 100,46% | 0,05 ₽ | 1 005,22 ₽ | 0,05 ₽ | 0.01% | -6,72 % |
ГПБ Т2-04Д | 150 000 $ | 99,00% | 279 188,13 $ | 427 772,77 $ | 3 365,75 $ | 4,50 % | -6,64 % |
ВТБ Б1-208 | 1 000 ₽ | 100,38% | 0,04 ₽ | 1 004,41 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -6,61 % |
СберИОС530 | 1 000 ₽ | 127,10% | 0 ₽ | 1 271,72 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,51 % |
СберИОС433 | 1 000 ₽ | 114,91% | 0 ₽ | 1 149,75 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,48 % |
СберИОС244 | 1 000 ₽ | 106,60% | 0 ₽ | 1 066,61 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,40 % |
BCS MICEX | 100 000 ₽ | 128,42% | 0 ₽ | 128 493,2 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | -6,30 % |
СберИОС304 | 1 000 ₽ | 109,11% | 0 ₽ | 1 091,72 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -6,29 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 298 355,57 $ | 476 457,03 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -6,24 % |
СибурХБО11 | 1 000 $ | 76,55% | 813,76 $ | 1 579,69 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,22 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 813,76 $ | 1 814,33 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,21 % |