Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 94,35% | 1 090,32 $ | 2 034,36 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,74 % |
ВТБ Б1-194 | 1 000 ₽ | 200,00% | 0,04 ₽ | 2 001,18 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -480,50 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,41% | 1 048,74 $ | 1 983,37 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,04 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 96,00% | 996,3 $ | 1 956,85 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -20,93 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,49% | 1 024,26 € | 1 949,68 € | 31 € | 3,98 % | -27,84 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 101,72% | 923,97 $ | 1 941,79 $ | 40 $ | 7,98 % | -4,59 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 928,49 $ | 1 929,46 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -5,33 % |
ВТБ Б1-191 | 1 000 ₽ | 192,00% | 0 ₽ | 1 921,09 ₽ | 0,05 ₽ | 0,18 % | -1 749,96 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,45% | 919,45 $ | 1 904,52 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -68,56 % |
ВТБ Б1-192 | 1 000 ₽ | 188,00% | 0,05 ₽ | 1 881,12 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -712,29 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 861,59 $ | 1 862,16 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,50 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 861,59 $ | 1 862,16 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,52 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 861,59 $ | 1 862,16 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,78 % |
ОФЗ 46011 | 500 ₽ | 364,29% | 37,53 ₽ | 1 860,04 ₽ | 49,86 ₽ | 10,00 % | -55,66 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 89,37% | 939,34 $ | 1 833,57 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,52 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 861,59 $ | 1 832,24 $ | 15 $ | 1,50 % | -122,36 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,50% | 949,29 $ | 1 804,77 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 93,50% | 852,55 $ | 1 788,08 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -13,49 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 861,59 $ | 1 787,62 $ | 15 $ | 1,50 % | -31,56 % |
СибурХБО08 | 1 000 $ | 88,05% | 861,59 $ | 1 742,59 $ | 15 $ | 1,50 % | -17,43 % |