Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 94,70% | 1 098,5 $ | 2 046,04 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,87 % |
ВТБ Б1-194 | 1 000 ₽ | 200,00% | 0,04 ₽ | 2 001,18 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -493,49 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,30% | 1 057,91 $ | 1 991,45 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,11 % |
ОФЗ 46011 | 500 ₽ | 390,00% | 37,67 ₽ | 1 988,78 ₽ | 49,86 ₽ | 10,00 % | -57,38 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 103,11% | 941,57 $ | 1 973,3 $ | 40 $ | 7,98 % | -4,79 % |
МКБ ЗО26-1 | 1 000 € | 92,55% | 1 027,94 € | 1 953,97 € | 31 € | 3,98 % | -27,95 % |
Роснфт2P11 | 1 000 $ | 100,04% | 934,35 $ | 1 935,33 $ | 14,96 $ | 3,00 % | -5,36 % |
ВЭБ1P-30В | 1 000 $ | 93,17% | 1 002 $ | 1 934,24 $ | 16,85 $ | 3,38 % | -20,75 % |
ВТБ Б1-191 | 1 000 ₽ | 192,00% | 0 ₽ | 1 921,09 ₽ | 0,05 ₽ | 0,18 % | -1 944,40 % |
ФосАЗО25-Д | 1 000 $ | 98,55% | 924,43 $ | 1 910,5 $ | 15,25 $ | 3,06 % | -69,08 % |
ВТБ Б1-192 | 1 000 ₽ | 188,00% | 0,05 ₽ | 1 881,12 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | -743,26 % |
СибурХБО12 | 1 000 $ | 100,00% | 864,01 $ | 1 864,58 $ | 15 $ | 1,50 % | -6,52 % |
СибурХБО13 | 1 000 $ | 100,00% | 864,01 $ | 1 864,58 $ | 15 $ | 1,50 % | -5,54 % |
СибурХБО14 | 1 000 $ | 100,00% | 864,01 $ | 1 864,58 $ | 15 $ | 1,50 % | -4,79 % |
ГТЛК ЗО29Д | 1 000 $ | 90,24% | 947,88 $ | 1 850,82 $ | 21,75 $ | 4,36 % | -7,64 % |
СибурХБО06 | 1 000 $ | 97,01% | 864,01 $ | 1 834,66 $ | 15 $ | 1,50 % | -123,48 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,60% | 962,31 $ | 1 818,8 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 93,75% | 862,2 $ | 1 800,24 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -13,64 % |
СибурХБО07 | 1 000 $ | 92,55% | 864,01 $ | 1 790,04 $ | 15 $ | 1,50 % | -31,68 % |
СибурХБО08 | 1 000 $ | 88,05% | 864,01 $ | 1 745,01 $ | 15 $ | 1,50 % | -17,48 % |