Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 37 114,63 $ | 210 213,24 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -3,27 % |
BCS 02/28 | 100 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 564 $ | 6,20 % | 0,00 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,49% | 547,13 € | 88 089,9 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,58 % |
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 751,78 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
BCS PFGR | 100 000 ₽ | 122,38% | 0 ₽ | 122 449,76 ₽ | 648,18 ₽ | 1,30 % | -4,62 % |
BCS06/24-2 | 50 000 € | 97,63% | 0 € | 48 842,82 € | 439,89 € | 3,49 % | 24,08 % |
СитиматБ1 | 1 026,15 ₽ | 0,00% | 9,56 ₽ | 0 ₽ | 205,23 ₽ | 20,00 % | 0,00 % |
Ситимат01 | 1 000 ₽ | 98,90% | 5,48 ₽ | 995,04 ₽ | 200 ₽ | 20,00 % | 18,06 % |
СитиматБ2 | 1 000 ₽ | 0,00% | 101,53 ₽ | 0 ₽ | 170 ₽ | 17,00 % | 0,00 % |
RZD-p CHF | 5 000 CHF | 0,00% | 0 CHF | 0 CHF | 156,25 CHF | 0,00 % | 0,00 % |
КВС БО-01 | 833,34 ₽ | 100,00% | 62,09 ₽ | 895,91 ₽ | 153,75 ₽ | 18,50 % | 14,87 % |
ВЭБ1P-К443 | 1 000 ₽ | 0,00% | 38,14 ₽ | 0 ₽ | 149,29 ₽ | 14,97 % | 0,00 % |
ВЭБ1P-К441 | 1 000 ₽ | 0,00% | 58 ₽ | 0 ₽ | 144,6 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
ВЭБ1P-К440 | 1 000 ₽ | 0,00% | 77,81 ₽ | 0 ₽ | 144,5 ₽ | 14,49 % | 0,00 % |
МаэстроБ1 | 1 000 ₽ | 0,00% | 84 ₽ | 0 ₽ | 140 ₽ | 14,00 % | 0,00 % |
BCS03/25 | 1 250 $ | 115,83% | 0 $ | 1 448,7 $ | 137,5 $ | 11,00 % | -6,41 % |
BCS11/24 | 1 250 $ | 99,92% | 0 $ | 1 249,71 $ | 137,5 $ | 10,97 % | 19,01 % |
BCS12/24-8 | 1 250 $ | 100,00% | 0 $ | 1 250,71 $ | 137,5 $ | 10,71 % | 29,25 % |
КВС об. 01 | 769,24 ₽ | 100,00% | 59,83 ₽ | 829,51 ₽ | 130,41 ₽ | 17,00 % | 13,55 % |
СитиматНН | 1 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 1 000,57 ₽ | 127,7 ₽ | 0,93 % | 10,39 % |