Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПФ 01 | 1 000 ₽ | 0,00% | 750,68 ₽ | 0 ₽ | 1 000,55 ₽ | 5,00 % | 0,00 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 87,00% | 730,5 $ | 1 601 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,48% | 683,93 $ | 1 629,31 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -11,13 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 101,58% | 629,14 $ | 1 645,55 $ | 40 $ | 7,98 % | -2,34 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 85,42% | 601,75 ₽ | 861,29 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 5,79 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 97,74% | 565,24 ₽ | 983,68 € | 43,64 € | 4,36 % | 5,99 % |
ЧТПЗЗО2024 | 1 000 $ | 98,80% | 559,75 $ | 1 548,31 $ | 22,5 $ | 4,46 % | -92,60 % |
RUS-27 EUR | 100 000 € | 87,49% | 522,54 € | 88 065,31 € | 1 125 € | 1,12 % | 4,56 % |
ЕАБР П3-03 | 1 000 $ | 93,63% | 478,48 $ | 1 415,3 $ | 18,7 $ | 3,75 % | -10,26 % |
МКБ ЗО26-2 | 1 000 $ | 93,50% | 462,04 $ | 1 397,57 $ | 19,38 $ | 3,84 % | -9,69 % |
СУЭК-Ф1P7R | 1 000 $ | 94,49% | 452 $ | 1 397,39 $ | 16,88 $ | 3,35 % | -10,05 % |
НорНикЗ25Д | 1 000 $ | 96,75% | 368,9 $ | 1 336,95 $ | 12,75 $ | 2,53 % | -17,09 % |
ФосАЗО28-Д | 1 000 $ | 90,80% | 343,33 $ | 1 251,85 $ | 13 $ | 2,58 % | -2,97 % |
ГазКЗ-27Е | 1 000 € | 87,00% | 326,93 ₽ | 873,81 € | 15 € | 1,50 % | 6,10 % |
ГазКЗ-26Е | 1 000 € | 92,52% | 323,98 ₽ | 929,02 € | 25 € | 2,50 % | 6,03 % |
ГТЛК ЗО25Д | 1 000 $ | 99,13% | 316,85 $ | 1 308,72 $ | 29,75 $ | 5,93 % | -20,86 % |
РУСАЛ 1Р4 | 1 000 AED | 99,15% | 247,15 AED | 1 239,21 AED | 29,67 AED | 5,95 % | -9,87 % |
ЮГК 1P1 | 1 000 CN¥ | 100,04% | 231,28 CN¥ | 1 232,26 CN¥ | 19,7 CN¥ | 3,95 % | -29,92 % |
ГазКЗ-34Д | 1 000 $ | 116,33% | 219,15 ₽ | 1 166,35 $ | 43,13 $ | 8,60 % | 5,02 % |
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 96,98% | 218,26 CN¥ | 1 188,62 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | -7,37 % |