Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 25 821,37 ₽ | 1 026 391,37 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 46 575,34 ₽ | 10 052 275,34 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,16 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 38 356,16 ₽ | 10 044 056,16 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 31 484,93 ₽ | 891 975,13 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
CBOM 05/25 | 100 000 ₽ | 122,00% | 7 333,33 ₽ | 129 402,87 ₽ | 8 250 ₽ | 16,55 % | -5,74 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 129 890,67 $ | 249 959,07 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 337 715,01 $ | 462 285,98 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
BCS12/24-4 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 7 019,18 ₽ | 14,72 % | 31,03 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 298 355,57 $ | 476 457,03 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -6,24 % |
BCS GMf5 | 100 000 ₽ | 91,00% | 0 ₽ | 91 051,87 ₽ | 6 001,08 ₽ | 11,71 % | 27,87 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 98,00% | 1 631,94 $ | 197 743,66 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,25 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 1 000 $ | 197 111,72 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,05 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 4 715,75 $ | 154 801,25 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
BCS06/24-7 | 100 000 ₽ | 68,05% | 0 ₽ | 68 088,79 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 345,24 % |
BCS06/25-4 | 100 000 ₽ | 78,90% | 0 ₽ | 78 944,97 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 41,06 % |
BCS06/25-5 | 100 000 ₽ | 60,50% | 0 ₽ | 60 534,48 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 76,44 % |
BCS12/24-2 | 100 000 ₽ | 67,00% | 0 ₽ | 67 038,19 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 97,70 % |
BCS12/24-D | 100 000 ₽ | 75,00% | 0 ₽ | 75 042,75 ₽ | 5 515,07 ₽ | 11,57 % | 73,16 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 95,00% | 3 879,17 $ | 193 987,47 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,89 % |
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 1 697,26 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |