Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 62 971,23 ₽ | 1 062 540,66 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 34 175,34 ₽ | 1 034 745,34 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 31 035,62 ₽ | 1 031 605,62 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 23 127,95 ₽ | 978 672,3 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 36 578,08 ₽ | 897 068,28 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 361 022,47 $ | 539 123,93 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -7,31 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 79,75% | 408 649,16 $ | 528 342,35 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 305 228,35 $ | 455 814,13 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,82 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 345 153,76 € | 453 365,4 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 300 220,92 € | 426 667,95 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 206 132,99 $ | 326 201,39 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,10% | 208 282,26 $ | 293 981,08 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 151 818,37 € | 273 089,2 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 46 159,16 $ | 219 257,77 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -6,27 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 140 904,84 € | 210 944,74 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,00% | 3 659,72 $ | 203 773,72 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,53 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,17% | 1 700 $ | 202 147,39 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,36 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 99,00% | 2 350 $ | 200 462,86 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,13 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,00% | 1 628,47 $ | 199 741,73 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,95 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 99,80% | 26,39 $ | 199 740,16 $ | 4 750 $ | 4,71 % | 4,19 % |