Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 83,15% | 57 726,03 ₽ | 4 217 595,8 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 88,75% | 187 460,27 ₽ | 4 627 489,64 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 321 267,12 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 33 336,99 ₽ | 893 827,19 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 28 859,18 ₽ | 1 029 429,18 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 57 628,22 ₽ | 1 057 197,65 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 25 604,38 ₽ | 1 026 174,38 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 17 447,4 ₽ | 972 991,75 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
ПенсХол01 | 1 000 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | |
MAIL-25 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 625 $ | 0,00 % | 0,00 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 35 645,12 $ | 208 743,73 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -2,77 % |
OZON-26 | 200 000 $ | 0,00% | 0 $ | 0 $ | 1 875 $ | 0,00 % | 0,00 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,70% | 3 329,17 $ | 204 843,97 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,30 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 100,00% | 1 288,19 $ | 201 402,19 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,75 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 100,51% | 4 406,94 $ | 205 541,52 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,61 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,50% | 1 303,33 $ | 202 417,9 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,32 % |
RUS-47 | 200 000 $ | 96,00% | 4 112,5 $ | 196 221,94 $ | 5 250 $ | 5,24 % | 4,79 % |
RUS-42 | 200 000 $ | 98,00% | 1 250 $ | 197 361,72 $ | 5 625 $ | 5,70 % | 5,05 % |
RUS-43 | 200 000 $ | 97,50% | 1 893,06 $ | 197 004,21 $ | 5 875 $ | 5,96 % | 5,29 % |
СовкомТ2-1 | 200 000 $ | 89,00% | 323 773,83 $ | 501 875,29 $ | 6 482,19 $ | 6,50 % | -6,70 % |