Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 82,00% | 139 616,44 ₽ | 8 344 290,44 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 21,65 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 136 207,05 $ | 256 275,45 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 119 161,64 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 117 611,23 € | 187 651,13 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 115 068,49 ₽ | 10 120 768,49 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 115 068,49 ₽ | 10 120 768,49 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 115 068,49 ₽ | 10 120 768,49 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 61,30% | 101 369,86 ₽ | 6 234 863,96 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 99 947,14 € | 221 217,98 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
Сбер2СУБ2R | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 95 890,41 ₽ | 8 400 621,41 ₽ | 349 041,1 ₽ | 7,00 % | 9,79 % |
ВТБСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 67,99% | 58 301,37 ₽ | 6 861 176,8 ₽ | 378 958,9 ₽ | 7,60 % | 15,49 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 55 338,36 ₽ | 1 054 907,79 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 83,15% | 50 657,53 ₽ | 4 210 527,3 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 47 945,21 ₽ | 10 053 645,21 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,16 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 46 791,42 € | 121 208,81 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 39 726,03 ₽ | 10 045 426,03 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 31 947,95 ₽ | 892 438,15 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
МэйлЗО25 | 200 000 $ | 86,50% | 30 501,08 $ | 203 599,69 $ | 1 625 $ | 1,62 % | -1,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 26 580,82 ₽ | 1 027 150,82 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 23 276,71 ₽ | 1 023 846,71 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |