Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,35% | 198 177,62 $ | 284 245,35 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 83,85% | 196 369,86 ₽ | 8 586 149,31 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 183 407,65 $ | 303 476,05 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 150 684,93 ₽ | 10 156 384,93 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 150 684,93 ₽ | 10 156 384,93 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 150 684,93 ₽ | 10 156 384,93 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 61,48% | 136 986,3 ₽ | 6 288 490,66 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 135 481,38 € | 256 752,22 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 134 465,95 € | 204 505,85 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 130 897,26 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 83,15% | 65 972,6 ₽ | 4 225 842,38 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 63 427,07 € | 137 844,47 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 60 299,73 ₽ | 1 059 869,16 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 34 957,53 ₽ | 895 447,73 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 31 517,26 ₽ | 1 032 087,26 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 28 320 ₽ | 1 028 890 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 27 054,79 ₽ | 8 381 814,29 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 20 287,67 ₽ | 975 832,02 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
Экспо02ВК | 150 000 $ | 100,00% | 5 178,08 $ | 155 263,58 $ | 5 609,59 $ | 7,50 % | 0,00 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 103,89% | 3 634,94 $ | 4 674,46 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |