Облигация SUEK-26

Режим торгов
График цены облигации SUEK-26
Описание облигации
SUEK-26
Эмитент
SUEK Securities DAC
Статус
в обращении
Номинальный объем
500 000 000 $
Размещенный объем
Дата начала торгов
15.09.2021
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
15.09.2026
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
ISIN код
XS2384174228
Надежность
Расчет доходности
Облигация: SUEK-26
Номинал: 1 000 $
Цена: 97,00% от номинала = 970 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 970 $ * 0,057 % = 0,55 $
Накопленный купонный доход: 554,07 $
Вы заплатите: 970 $ + 0,55 $ + 554,07 $ = 1 524,62 $ за 1 шт.
К дате погашения 15.09.2026 (через 850 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 73,41 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 996,1 $ итого: 1 069,51 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 069,51 $ - 1 524,62 $ = -455,11 $ или -12,82 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
115.03.20223,38 %16,88 $1,688 %1 000 $
215.09.20223,38 %16,88 $1,688 %1 000 $
315.03.20233,38 %16,88 $1,688 %1 000 $
415.09.20233,38 %16,88 $1,688 %1 000 $
515.03.20243,38 %16,88 $1,688 %1 000 $
615.09.20243,38 %16,88 $1,688 %1 000 $
715.03.20253,38 %16,88 $1,688 %1 000 $
815.09.20253,38 %16,88 $1,688 %1 000 $
915.03.20263,38 %16,88 $1,688 %1 000 $
1015.09.20263,38 %16,88 $1,688 %1 000 $